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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254928.78185580.6595049.83426075.57281794.46
收到的税费返还(万元)5383.965057.8620.454957.584867.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5867.973079.491232.506183.881512.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266180.71193718.0096302.78437217.02288174.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184903.74127278.1877103.98208703.64154561.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56371.3736672.8618731.8285111.1851258.73
支付的各项税费(万元)5267.233770.65590.5910603.178147.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5407.633803.851519.938325.475826.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251949.97171525.5497946.33312743.46219793.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14230.7422192.47-1643.55124473.5668380.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------117.8574.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------117.8574.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27958.3719496.307298.7241917.8927676.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27958.3719496.307298.7241917.8927676.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27958.37-19496.30-7298.72-41800.03-27601.69
吸收投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100975.0480000.0065000.00167808.29143008.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27.62------562.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101002.6680000.0065000.00178370.29153570.29
偿还债务支付的现金(万元)90846.7385066.7365050.00222836.73185820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3988.971332.07669.375474.844616.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2013.46----1680.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16706.1216632.4216632.42--5060.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111541.82103031.2282351.79233372.47195497.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10539.16-23031.22-17351.79-55002.18-41927.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1245.98-952.02-447.01144.35294.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25512.78-21287.08-26741.0727815.70-853.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57413.8457413.8457413.8429598.1429598.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31901.0636126.7630672.7657413.8428744.58
净利润(万元)--5460.62--14025.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---660.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.37--1805.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------299.29--
固定资产报废损失(万元)--10799.99--20945.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3001.88--5949.81--
投资损失(万元)--0.14--52.44--
递延所得税资产减少(万元)--498.34---4492.74--
递延所得税负债增加(万元)---954.72--4366.22--
存货的减少(万元)---27851.01--44529.39--
经营性应收项目的减少(万元)---9228.64--6232.40--
经营性应付项目的增加(万元)--29677.61--14969.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22192.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36126.76--57413.84--
减:现金的期初余额(万元)--57413.84--29598.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21287.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4087.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6389.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-302025-10-30
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