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上声电子(688533)现金流量表图
上声电子(688533)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226928.78149281.3081651.26305215.71218960.90
收到的税费返还(万元)5676.203335.341678.5712653.8412013.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084.721697.95280.444168.922928.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234689.69154314.5883610.27322038.47233903.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147079.6296222.8953602.56207233.82145136.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48803.0834045.4619194.3258712.9944691.89
支付的各项税费(万元)11611.308423.355405.1413099.379786.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10877.126551.583645.0014442.3112915.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218371.12145243.3081847.02293488.49212530.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16318.589071.281763.2528549.9721372.44
收回投资收到的现金(万元)46418.9714300.00--1211.041203.40
取得投资收益收到的现金(万元)62.3426.668.8937.5235.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.88175.3110.78268.03153.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46659.1914501.9719.671516.601392.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16446.449824.975115.7826552.6315505.11
投资支付的现金(万元)65899.6341903.63333.851765.001765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.8635.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82381.9351764.465449.6328317.6317270.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35722.74-37262.49-5429.96-26801.03-15877.77
吸收投资收到的现金(万元)4230.884230.884230.8826.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----32013.58----
取得借款收到的现金(万元)84852.4263460.9414873.0955528.3941965.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89083.3167691.8251117.5655555.0841965.01
偿还债务支付的现金(万元)47955.4529345.6815468.4051482.5342155.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7065.006328.85322.978924.078625.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8924.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1887.071117.01570.191545.761075.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56907.5136791.5416361.5661952.3651856.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32175.8030900.2834755.99-6397.28-9891.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1932.13-1290.26-802.47359.711469.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10839.501418.8130286.81-4288.62-2927.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48882.4448882.4448882.4453171.0653171.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59721.9550301.2579169.2548882.4450243.82
净利润(万元)--3685.33--17852.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--931.69--1500.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.66--1038.97--
长期待摊费用摊销(万元)------416.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.41--5.72--
固定资产报废损失(万元)--6337.34--63.16--
公允价值变动损失(万元)---274.86---389.87--
财务费用(万元)--3203.38--1901.63--
投资损失(万元)--12.89--63.59--
递延所得税资产减少(万元)--663.80---1173.30--
递延所得税负债增加(万元)---238.90---414.99--
存货的减少(万元)---7091.92---4733.28--
经营性应收项目的减少(万元)--8877.94---12631.92--
经营性应付项目的增加(万元)---10410.75--9187.43--
其他(万元)--2239.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9071.28--28549.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50301.25--48882.44--
减:现金的期初余额(万元)--48882.44--53171.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1418.81---4288.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---722.12--822.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--957.49--975.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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