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瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549770.25370610.99188242.46789106.18605081.34
收到的税费返还(万元)0.00--0.00709.971.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36918.6619392.218789.2530795.6014119.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)586688.91390003.20197031.71820611.75619202.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)497989.87324577.51176223.92680368.85553137.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19891.8913214.737145.6129404.7621285.82
支付的各项税费(万元)10025.256986.353941.6014256.349663.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57867.6240352.829498.8995205.8431058.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)585774.62385131.41196810.01819235.79615145.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)914.294871.79221.691375.954057.62
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2610.8584.08157.2759.792051.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.58127.9768.5853.271710.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5472.25--1502.26--5475.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143515.00--35000.00--28000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151823.6790409.4836728.11169839.1037237.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4412.871807.321114.532682.099947.93
投资支付的现金(万元)10810.0010000.0010000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)144902.00--35000.00--40000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160124.8797307.3246114.53175019.2849947.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8301.19-6897.85-9386.42-5180.18-12710.50
吸收投资收到的现金(万元)----0.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300363.53253757.57130668.84336117.83218538.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1267551.22--301649.98--1113198.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1567914.751026983.26432318.822084799.751333736.53
偿还债务支付的现金(万元)263797.21195993.1896444.12367900.24325092.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15476.7111869.167783.1824556.9918112.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6814.446814.440.007107.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1304402.3617600.00298813.66--1001881.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1583676.281006286.30403040.972078203.921345086.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15761.5320696.9729277.856595.83-11349.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23148.4418670.9120113.122791.61-20002.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71823.9071823.9071823.9069032.2969032.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48675.4690494.8191937.0271823.9049029.42
净利润(万元)--3033.69--4390.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2260.05--6479.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.86---181.73--
固定资产报废损失(万元)--5229.83--11198.14--
公允价值变动损失(万元)-------490.29--
财务费用(万元)--9489.61--18686.74--
投资损失(万元)---601.34---8480.68--
递延所得税资产减少(万元)--956.55---3683.46--
递延所得税负债增加(万元)---220.07---353.87--
存货的减少(万元)--8387.14--1580.46--
经营性应收项目的减少(万元)--8373.92--43905.97--
经营性应付项目的增加(万元)---29081.93---76301.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90494.81--71823.90--
减:现金的期初余额(万元)--71823.90--69032.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-232025-10-30
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