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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1139987.40793088.26406181.631644924.191239147.96
收到的税费返还(万元)9627.537711.094801.9614564.6812236.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31353.6920239.9810100.3465210.3148279.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1180968.62821039.33421083.941724699.181299664.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340584.01226262.66109474.16447389.12334599.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199543.21144910.8691402.12250288.97197404.42
支付的各项税费(万元)100864.2677501.3537384.11181538.64131041.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)260978.81168116.6091358.74456298.20336478.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)901970.30616791.48329619.121335514.93999524.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278998.32204247.8591464.81389184.25300140.20
收回投资收到的现金(万元)907826.81618214.36362807.50990289.82653524.45
取得投资收益收到的现金(万元)6510.853435.62906.563772.692995.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)827.86589.93518.075511.893068.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5145.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185560.32185560.32--103.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1100725.84807800.24369377.12999678.15659601.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58623.8934328.3217179.3876719.7864412.21
投资支付的现金(万元)937259.22677056.45453389.721123536.23730065.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7702.987556.36224.68186297.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1159302.14874657.17470793.781386553.27794943.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58576.30-66856.93-101416.66-386875.12-135341.90
吸收投资收到的现金(万元)3950.003950.001500.003214.913214.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3950.003950.001500.003214.913214.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)452558.49337230.69177643.23418177.14312177.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)802.01--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457310.50341180.69179143.23421392.05315392.39
偿还债务支付的现金(万元)405715.99323485.44207946.22527335.06322746.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249127.76163364.6434769.17108324.43104981.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)141349.73119612.3233197.1263617.4462671.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2865.291706.091043.6080369.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657709.04488556.16243758.99716028.50503982.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200398.53-147375.47-64615.76-294636.45-188590.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23180.97-17677.47-9903.64-17367.74-9758.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3157.48-27662.02-84471.24-309695.06-33550.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1174569.511174569.511174569.511484264.571484264.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1171412.031146907.491090098.271174569.511450713.79
净利润(万元)--136620.73--286502.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1596.39--12078.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5957.05--10784.15--
长期待摊费用摊销(万元)------8787.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--379.51---297.29--
固定资产报废损失(万元)--34916.51--704.37--
公允价值变动损失(万元)---434.47---1949.37--
财务费用(万元)--7630.60--18843.00--
投资损失(万元)---11616.97---7149.23--
递延所得税资产减少(万元)---2863.16---14092.28--
递延所得税负债增加(万元)---717.20--198.12--
存货的减少(万元)---1355.42--35742.22--
经营性应收项目的减少(万元)--78904.58---3957.35--
经营性应付项目的增加(万元)---51227.81---28213.58--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--204247.85--389184.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--15906.56------
现金的期末余额(万元)--1146907.49--1174569.51--
减:现金的期初余额(万元)--1174569.51--1484264.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27662.02---309695.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29.44--204.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1566.24--3153.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-012025-10-25
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-012025-10-25
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