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上海钢联(300226)现金流量表图
上海钢联(300226)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16048143.7310327938.944435094.4519814465.9714299347.53
收到的税费返还(万元)33.8421.54--43.52106.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)686761.56639581.4218085.19790659.0847292.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16734939.1310967541.904453179.6320605168.5714346746.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15129963.1910287855.254442074.1519486684.9614244694.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53568.1838052.4321680.0171220.9853729.78
支付的各项税费(万元)28950.8519707.9712864.6138608.8432638.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1491576.15652929.5519592.961052738.2953591.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16704058.3710998545.204496211.7220649253.0814384655.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30880.76-31003.30-43032.09-44084.52-37908.35
收回投资收到的现金(万元)40464.0629860.5420170.00331715.11306132.46
取得投资收益收到的现金(万元)7018.597258.08315.7922647.041075.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.3929.391.401252.30702.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)310635.82284994.95176343.31209008.64491198.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358201.87322142.96196830.50564623.09799108.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1428.22355.11277.801641.131597.21
投资支付的现金(万元)58597.5239449.9214548.61265785.32251304.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)310121.99285479.38176985.63208136.27493261.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370147.74325284.42191812.04475562.72746163.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11945.87-3141.455018.4689060.3752944.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50200.0034900.0020500.0055000.0055000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2868691.552302998.905000.003515806.6121279.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2918891.552337898.9025500.003570806.6176279.00
偿还债务支付的现金(万元)45300.0030088.8020000.0035200.0045200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10719.1410008.23123.5825298.4624377.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8403.204481.71--23301.2323067.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2866867.302302435.098386.293523294.7321121.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2922886.442342532.1228509.883583793.1990699.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3994.89-4633.22-3009.88-12986.58-14420.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.39-327.69-192.92-196.74-28.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14520.60-39105.67-41216.4331792.54587.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70278.7270278.7270278.7238486.1838486.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84799.3231173.0529062.2970278.7239074.15
净利润(万元)--20677.56--36929.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3269.93---7642.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.73--255.41--
长期待摊费用摊销(万元)--64.27--159.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.72---576.32--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---417.10---149.73--
财务费用(万元)--1233.46--775.18--
投资损失(万元)---3736.45---7740.36--
递延所得税资产减少(万元)--1209.83--2271.33--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---28.72--
存货的减少(万元)---131843.68---92298.14--
经营性应收项目的减少(万元)--177583.10---210601.43--
经营性应付项目的增加(万元)---94153.59--231488.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31003.30---44084.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31173.05--70278.72--
减:现金的期初余额(万元)--70278.72--38486.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39105.67--31792.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--443.77--1070.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-212026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-212026-08-232026-04-282026-04-282026-10-21
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