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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247404.82133385.4955443.86302493.67210533.18
收到的税费返还(万元)530.59342.59322.931074.89785.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1110.28560.823143.875147.173019.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249045.69134288.8958910.66308715.73214337.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192352.21103237.0251499.67213938.65154491.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33756.2423424.9413000.9138456.6329735.49
支付的各项税费(万元)13006.119282.625241.6612375.379647.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23631.3314210.429287.5524267.3016070.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262745.89150155.0079029.79289037.94209944.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13700.20-15866.10-20119.1319677.794393.54
收回投资收到的现金(万元)142402.74118672.7274801.72243458.94174036.47
取得投资收益收到的现金(万元)250.33206.75100.481003.57816.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342.4874.34--74.0539.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)152.51152.513.763128.343128.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153.0898.9143.24295.84230.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143301.14119205.2374949.20247960.75178252.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7548.656311.684173.532188.59888.82
投资支付的现金(万元)138281.58114291.7876731.76231064.83164499.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157354.80132128.0380905.29233253.42165388.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14053.66-12922.80-5956.0914707.3312863.62
吸收投资收到的现金(万元)1934.541178.36--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16876.0014703.092217.007671.261234.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1554.522686.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18810.5415881.452217.009225.783921.35
偿还债务支付的现金(万元)1328.19828.19--38464.3329784.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3301.353242.0827.36429.98396.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2089.161518.151181.651816.20809.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6718.705588.411209.0140710.5130990.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12091.8410293.041007.99-31484.73-27068.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.88-30.00-16.670.0084.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15699.90-18525.86-25083.902900.39-9726.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44802.2344802.2344802.2341901.8441901.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29102.3326276.3719718.3344802.2332175.15
净利润(万元)--9674.41--8566.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---859.52--1754.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.31--346.04--
长期待摊费用摊销(万元)------500.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.54--24.30--
固定资产报废损失(万元)--1948.11--2.67--
公允价值变动损失(万元)---17.34---85.76--
财务费用(万元)--252.47--331.17--
投资损失(万元)--229.81---607.42--
递延所得税资产减少(万元)---346.73---656.78--
递延所得税负债增加(万元)---6.22---0.77--
存货的减少(万元)---10621.88--13057.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13148.97---6860.91--
经营性应付项目的增加(万元)---11958.72---6827.63--
其他(万元)--7811.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15866.10--19677.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26276.37--44802.23--
减:现金的期初余额(万元)--44802.23--41901.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18525.86--2900.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.64--1221.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-302026-04-172026-03-172025-10-27
更新时间2026-10-292026-07-302026-04-182026-03-172025-10-28
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