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银禧科技(300221)现金流量表图
银禧科技(300221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149332.7192706.6545760.45192823.99136978.99
收到的税费返还(万元)2231.931389.57229.994186.643482.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1968.46822.07277.722967.152092.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153533.1094918.2946268.16199977.78142554.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123767.3074624.9440171.56144047.06108580.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22567.1214810.558460.9223115.9417213.43
支付的各项税费(万元)3489.842269.36948.524108.002750.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6446.673632.562024.748067.395968.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156270.9395337.4051605.74179338.38134512.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2737.83-419.11-5337.5820639.398041.47
收回投资收到的现金(万元)410.00330.00185.0011435.602765.60
取得投资收益收到的现金(万元)0.320.26--113.9194.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)786.79785.05785.24524.09227.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95.0440.26----79.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1292.151155.57970.2412153.403167.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11334.378721.594292.9215595.1011441.68
投资支付的现金(万元)4410.001830.001700.0010149.002829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177.08142.42----80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15921.4510694.006076.9225824.1014350.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14629.30-9538.43-5106.68-13670.69-11183.56
吸收投资收到的现金(万元)336.00168.00--827.38531.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)336.00168.00--295.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51744.7630752.9517436.5717943.5017943.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4425.00849.00----1986.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56505.7631769.9518038.5721918.5120461.11
偿还债务支付的现金(万元)21400.8010126.657600.0023124.8914465.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10132.00272.12116.62964.85801.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7458.634124.65----5071.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38991.4414523.4211703.8229819.8020338.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17514.3217246.536334.75-7901.29123.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.79-49.39-18.26-50.60-2.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79.407239.61-4127.76-983.20-3022.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9125.249125.249106.3010108.4410108.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9204.6416364.854978.549125.247086.41
净利润(万元)--9510.45--11409.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.27--186.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---641.22---27.64--
固定资产报废损失(万元)--2562.50--5472.35--
公允价值变动损失(万元)---999.21------
财务费用(万元)--446.25--1434.47--
投资损失(万元)--52.35--202.66--
递延所得税资产减少(万元)--10.10--205.15--
递延所得税负债增加(万元)--166.76---43.42--
存货的减少(万元)---1931.94--3354.72--
经营性应收项目的减少(万元)---17284.14--7668.90--
经营性应付项目的增加(万元)--5449.07---13521.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---419.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16364.85--9125.24--
减:现金的期初余额(万元)--9125.24--10108.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7239.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--537.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-232026-03-302025-10-20
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-232026-03-302025-10-21
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