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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9270185.055622380.972428571.4110291372.227445257.52
收到的税费返还(万元)97829.1089563.5426363.1799330.8895724.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76252.9753559.5522754.29141275.32116979.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9444267.135765504.062477688.8710531978.427657961.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8297428.735522056.762706894.359237973.746981935.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)290968.77197825.56102033.05366569.05274071.46
支付的各项税费(万元)199992.1883814.2740695.83161175.83106395.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62107.8433574.0714526.04124008.4599873.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8850497.515837270.672864149.279889727.077462276.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)593769.61-71766.61-386460.40642251.35195684.55
收回投资收到的现金(万元)23201.9219821.618832.121500.093230.61
取得投资收益收到的现金(万元)1587.111153.691058.31162.75162.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37568.8431366.478770.8147251.4632125.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)721895.23470826.98234139.851133664.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)784253.10523168.75252801.091182578.78834417.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440394.12297541.43118875.821081980.69911061.52
投资支付的现金(万元)5665.724685.724685.7210371.475288.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)746036.92528317.39235349.351207367.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1192096.75830544.53358910.892299719.701769411.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-407843.65-307375.78-106109.80-1117140.93-934994.16
吸收投资收到的现金(万元)9174.85313.79--8940.008765.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)542.59313.79--8940.008765.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5802797.094365193.682568005.037105283.725907964.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)539540.27485737.15168795.50426294.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6351512.204851244.622736800.537540518.186330126.67
偿还债务支付的现金(万元)5403891.173644688.701976539.506429664.314973461.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131695.6175114.5942637.43141151.01142030.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)390.80----390.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813501.06701011.83186697.73911888.757400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6349087.834420815.122205874.657482704.075819221.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2424.37430429.50530925.8857814.11510905.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3625.21-2503.59-1409.30-1201.57-1661.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184725.1248783.5236946.39-418277.03-230065.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414709.93414709.93414709.93832986.96832986.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599435.05463493.45451656.31414709.93602921.28
净利润(万元)--425109.50--205190.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3691.49--7335.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5901.15--10836.44--
长期待摊费用摊销(万元)------2647.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12494.76---27247.80--
固定资产报废损失(万元)--272131.47---14.80--
公允价值变动损失(万元)---1303.51---654.68--
财务费用(万元)--43468.11--101135.54--
投资损失(万元)---168563.29---102632.18--
递延所得税资产减少(万元)--29373.08---25847.63--
递延所得税负债增加(万元)---883.64---60.89--
存货的减少(万元)---534757.03---179850.83--
经营性应收项目的减少(万元)--6372.63---148080.50--
经营性应付项目的增加(万元)---141766.55--285409.82--
其他(万元)--250.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---71766.61--642251.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--463493.45--414709.93--
减:现金的期初余额(万元)--414709.93--832986.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48783.52---418277.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--168.08--105.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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