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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1499722.361094253.16555314.942377651.891480391.18
收到的税费返还(万元)734.28679.9563.40807.351135.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122036.9095496.0535636.49203304.34100962.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1622493.541190429.16591014.832581763.581582488.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1071310.48799038.12380302.081450961.44963798.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)527659.36354281.93203897.25772811.22524826.05
支付的各项税费(万元)111885.7377646.5045188.46151837.07115707.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116965.7676567.4447767.58177899.17115851.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1827821.331307533.99677155.372553508.911720183.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-205327.80-117104.83-86140.5528254.67-137695.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2381.042100.82327.986659.657089.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1014.5676.5224.454820.584655.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------488.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19185.1369.0222.6648334.562768.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22580.742246.36375.0960302.7914513.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132183.3891245.6541554.10210586.69113723.99
投资支付的现金(万元)19611.275800.002192.692378.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.280.280.3032.3216219.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151794.9397045.9243747.09212997.38129943.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-129214.19-94799.56-43372.00-152694.59-115429.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)899897.81654652.62227288.171334281.44889579.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62251.5017959.17--43722.3514408.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)962149.30672611.79227288.171378003.80903987.92
偿还债务支付的现金(万元)919301.44714843.47351964.111070339.69777986.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58059.3747788.247980.1686775.2468231.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10240.3110564.45--13142.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31875.9632403.9210136.1063483.5538010.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1009236.77795035.63370080.361220598.48884229.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47087.46-122423.83-142792.19157405.3219758.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-779.15-476.88-206.93241.10303.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-382408.60-334805.11-272511.6633206.50-233062.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1247527.201247311.991247101.371213693.421258267.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)865118.61912506.88974589.711246899.921025205.23
净利润(万元)--71884.52--134270.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--745.37--14704.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9354.12--18207.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1036.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---505.70---9287.84--
固定资产报废损失(万元)--67601.67--616.57--
公允价值变动损失(万元)--581.60---0.57--
财务费用(万元)--14977.76--28005.28--
投资损失(万元)---4875.80---13981.80--
递延所得税资产减少(万元)---1447.32---10825.07--
递延所得税负债增加(万元)--186.81---237.75--
存货的减少(万元)---52178.49---341341.17--
经营性应收项目的减少(万元)---140262.01---140516.58--
经营性应付项目的增加(万元)---124469.29--160919.68--
其他(万元)--27666.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---117104.83--28254.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--912506.88--1246899.92--
减:现金的期初余额(万元)--1247311.99--1213693.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---334805.11--33206.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11491.66--24674.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1664.68--3175.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-282025-10-30
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