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荣安地产(000517)现金流量表图
荣安地产(000517)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182759.07116480.0064289.40209557.16170371.39
收到的税费返还(万元)21215.6619106.49--29167.2216618.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)656795.90458586.87116399.08438508.12385417.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)860770.63594173.36180688.47677232.50572406.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32315.7623087.0512203.0775828.0063049.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4393.993021.071821.138268.096682.42
支付的各项税费(万元)7647.725827.992072.138587.886854.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)671258.76454755.7793629.32448322.26405470.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715616.23486691.87109725.64541006.24482056.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145154.40107481.4970962.83136226.2690350.52
收回投资收到的现金(万元)471137.86184940.701352.50818274.90659252.88
取得投资收益收到的现金(万元)264.596.256.253511.16669.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.5126.40--28.5230.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471429.96184973.351358.75824778.47659952.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.86----131.13--
投资支付的现金(万元)490131.56197681.68550.00864516.85699382.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12785.3111046.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502922.73208728.4011596.72864647.98699382.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31492.76-23755.05-10237.97-39869.51-39429.79
吸收投资收到的现金(万元)--------103.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40830.0039830.0010000.0061850.0055850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00131.00----1105.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40980.0039961.0010111.1262551.9557059.31
偿还债务支付的现金(万元)83391.0072459.0022857.00179705.13166785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25459.9718851.5217773.4215461.977340.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)669.70----33.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9802.974817.67----697.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118653.9496128.1943272.18196033.43174822.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77673.94-56167.19-33161.07-133481.48-117763.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35987.7027559.2527563.79-37124.72-66842.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176136.85176136.85176136.85213261.57213261.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212124.55203696.10203700.64176136.85146418.72
净利润(万元)---15239.47---125057.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6716.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.60--150.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.98---24.04--
固定资产报废损失(万元)--2300.22--4373.86--
公允价值变动损失(万元)--2866.74---731.16--
财务费用(万元)--2312.49--7314.59--
投资损失(万元)---1909.64---1151.54--
递延所得税资产减少(万元)---563.14--4026.98--
递延所得税负债增加(万元)--554.66---154.08--
存货的减少(万元)--100730.07--545668.22--
经营性应收项目的减少(万元)--13906.94--15892.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4810.53---442575.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107481.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203696.10--176136.85--
减:现金的期初余额(万元)--176136.85--213261.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27559.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--577.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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