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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)604871.93389315.72145758.63882148.89566300.18
收到的税费返还(万元)12176.379282.984119.4915113.2113174.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21441.9318088.269104.3855219.1832328.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638490.22416686.95158982.49952481.27611802.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402043.17263828.19104814.53527250.80360528.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77445.7055954.2126222.56121567.0085771.13
支付的各项税费(万元)58361.5441565.7617835.6076745.1755206.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34704.4523779.066605.9576446.1247262.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572554.86385127.21155478.64802009.09548768.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65935.3731559.743503.86150472.1863033.81
收回投资收到的现金(万元)16780.358000.0015677.9637137.2820761.63
取得投资收益收到的现金(万元)3555.483555.485.18694.79715.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.72539.36526.833057.0271.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10677.9610677.96--2851.39--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.740.00----24.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31633.2522772.8016209.9743740.4821572.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13537.9510660.515157.8842723.3212831.84
投资支付的现金(万元)18271.066313.876213.8740304.4617905.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1137.60--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----1208.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32078.1616974.3811371.7484165.3832778.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444.925798.424838.23-40424.90-11206.15
吸收投资收到的现金(万元)469.08331.88--674.23146.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)469.08331.88--674.23146.50
发行债券收到的现金(万元)------69959.2030000.00
取得借款收到的现金(万元)403854.15333350.29187704.02580229.10393102.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)537.050.001091.423206.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404860.28333682.17188795.43654069.35423250.36
偿还债务支付的现金(万元)463514.44372494.29191278.10673374.34456913.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24075.5315566.004844.0944031.9531483.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4381.024231.65--6082.875604.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1722.771053.58453.1017965.473827.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)489312.73389113.87196575.29735371.76492224.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84452.45-55431.70-7779.86-81302.42-68973.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.48-29.770.00-86.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18969.48-18103.30562.2328658.72-17145.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114573.67114573.67114573.6785914.9492635.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95604.1996470.36115135.89114573.6775489.81
净利润(万元)--5489.03---37728.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---262.96--27419.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15176.55--35471.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1645.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--530.42---1471.05--
固定资产报废损失(万元)--32817.73--524.21--
公允价值变动损失(万元)--1419.64---1808.20--
财务费用(万元)--18301.79--38706.07--
投资损失(万元)---3895.99---3643.72--
递延所得税资产减少(万元)---1750.27---10218.62--
递延所得税负债增加(万元)---520.14--875.29--
存货的减少(万元)---21687.14--24042.67--
经营性应收项目的减少(万元)--813.27---40305.53--
经营性应付项目的增加(万元)---21504.41--572.70--
其他(万元)--318.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31559.74--150472.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96470.36--114573.67--
减:现金的期初余额(万元)--114573.67--85914.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18103.30--28658.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4164.42--36217.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1527.34--4349.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-302026-04-292026-10-25
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