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德力股份(002571)现金流量表图
德力股份(002571)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108705.2873165.7236766.69165057.21116669.37
收到的税费返还(万元)106.2491.9891.98475.3282.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5631.214145.04820.753778.855006.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114442.7377402.7437679.42169311.37121758.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75121.0152773.8427293.30109394.7984327.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19054.6413852.626930.7827384.7222795.50
支付的各项税费(万元)6096.534523.071801.497547.684695.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6144.703751.991964.8410857.537213.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106416.8974901.5137990.41155184.72119031.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8025.842501.24-310.9914126.652726.22
收回投资收到的现金(万元)705.88705.88705.88----
取得投资收益收到的现金(万元)225.04225.04--708.49708.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2338.811268.811205.00272.317.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13357.7813357.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2120.00740.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3269.732199.731910.8816458.5814812.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9289.317252.483939.4120094.1611306.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117.70--50.002184.45819.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9407.027365.583989.4122278.6112126.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6137.28-5165.85-2078.53-5820.042686.71
吸收投资收到的现金(万元)129.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)129.01--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45734.0936551.0930900.0052995.0050495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15679.64--8389.4120300.0015104.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61542.7444934.3739289.4173295.0065599.48
偿还债务支付的现金(万元)53114.1338038.1726186.5557066.6248007.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3033.452038.191057.114824.223237.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11237.28--1961.6918743.9115875.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67384.8746291.0829205.3680634.7567121.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5842.13-1356.7110084.05-7339.75-1521.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-196.61-131.62-58.84152.14163.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4150.18-4152.947635.691119.004054.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6780.586780.586780.585661.575661.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2630.402627.6314416.276780.589716.48
净利润(万元)---4713.91---24768.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14296.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.14--538.14--
长期待摊费用摊销(万元)------143.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.18--11.62--
固定资产报废损失(万元)--7962.17--2199.56--
公允价值变动损失(万元)--80.53--359.32--
财务费用(万元)--2544.66--5190.36--
投资损失(万元)---220.93--1663.42--
递延所得税资产减少(万元)--15.64--64.34--
递延所得税负债增加(万元)---0.08---2.39--
存货的减少(万元)---2826.16--13586.02--
经营性应收项目的减少(万元)---335.44--12541.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2424.06---28452.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14126.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2627.63--6780.58--
减:现金的期初余额(万元)--6780.58--5661.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1119.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------612.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------61.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-26
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