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青云科技(688316)现金流量表图
青云科技(688316)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15952.6310028.054661.6623884.2916630.26
收到的税费返还(万元)42.4242.4242.42404.47374.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6680.374597.941023.196617.992931.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22675.4214668.415727.2830906.7619936.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7564.065343.911863.1612784.2210277.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7886.595541.052234.6012392.429776.67
支付的各项税费(万元)412.92332.37210.06627.68442.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6770.734838.47456.207247.993119.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22634.3016055.804764.0233052.3023615.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41.12-1387.39963.25-2145.54-3679.23
收回投资收到的现金(万元)------10.0010.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.6455.6041.279.489.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129.6455.6041.2719.4819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18.9515.50--631.01322.51
投资支付的现金(万元)3638.693638.69638.69111.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3657.643654.19638.69742.32322.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3528.00-3598.59-597.42-722.84-303.51
吸收投资收到的现金(万元)7076.097000.006970.23313.53313.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7000.007000.006970.23----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4835.213135.21--40054.1336743.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10570.003750.00--1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22481.3113885.216970.2341867.6637057.51
偿还债务支付的现金(万元)9678.976350.642660.2150112.1344499.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.92153.0680.80634.25498.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10623.525579.001557.167298.455703.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20522.4112082.714298.1858044.8350700.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1958.901802.512672.05-16177.17-13642.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.41-2.06-2.35-3.66-1.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1529.39-3185.533035.54-19049.22-17627.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4360.054360.054360.0523409.2723409.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2830.661174.527395.594360.055781.92
净利润(万元)---3473.08---6562.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------26.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.64--53.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.45--47.92--
固定资产报废损失(万元)--1985.64--4613.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--199.75--1018.60--
投资损失(万元)---38.30--28.30--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--0.63--0.30--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--27.54---428.72--
经营性应付项目的增加(万元)---551.44---1938.61--
其他(万元)-------136.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1387.39---2145.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1174.52--4360.05--
减:现金的期初余额(万元)--4360.05--23409.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3185.53---19049.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--231.43--770.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.17--255.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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