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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61392.8240930.1320068.9166534.4552699.03
收到的税费返还(万元)2480.79928.18603.981702.841156.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.57779.91405.441562.101238.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64839.1842638.2321078.3269799.3955094.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26600.4715701.9110163.1131968.6324793.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12151.188458.573380.6016114.1012267.11
支付的各项税费(万元)4240.172341.80954.594818.753642.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3292.922029.551120.745157.574217.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46284.7428531.8315619.0458059.0544920.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18554.4514106.405459.2811740.3410173.56
收回投资收到的现金(万元)60920.0044220.0011120.0072450.5050950.50
取得投资收益收到的现金(万元)96.8752.049.88342.76307.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.56175.056.961148.27164.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.9722.97--94.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61341.4044470.0711136.8474036.3251422.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383.7493.139.76183.51139.51
投资支付的现金(万元)76897.6156795.0016795.3269300.0059702.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------150.48150.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77281.3556888.1316805.0869633.9959992.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15939.95-12418.06-5668.254402.33-8569.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.003600.003600.0025970.0016970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11635.328883.363637.111941.7310073.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15235.3212483.367237.1127911.7327043.15
偿还债务支付的现金(万元)7100.003500.003500.0031630.0018213.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1614.531598.1817.27738.63508.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6538.237949.511513.6314644.809728.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15252.7613047.705030.9047013.4428450.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17.44-564.332206.21-19101.71-1407.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.60-38.94-26.6029.5938.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2548.451085.061970.65-2929.46235.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12869.3512869.3512869.3515798.8115798.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15417.8113954.4114840.0012869.3516034.38
净利润(万元)--6553.14--3369.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---43.76--2659.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.95--120.84--
长期待摊费用摊销(万元)--95.82--220.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.65--279.39--
固定资产报废损失(万元)--0.07--136.67--
公允价值变动损失(万元)---3.62------
财务费用(万元)--136.78--733.84--
投资损失(万元)---80.44---305.93--
递延所得税资产减少(万元)---264.16--246.70--
递延所得税负债增加(万元)---5.96---116.39--
存货的减少(万元)--1547.40--3430.63--
经营性应收项目的减少(万元)---4403.85--1634.47--
经营性应付项目的增加(万元)--8931.12---3265.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14106.40--11740.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13954.41--12869.35--
减:现金的期初余额(万元)--12869.35--15798.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1085.06---2929.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--687.36---596.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.02--124.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-272026-04-162025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-182026-04-282026-04-172025-10-26
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