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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549574.97340036.32154195.48655625.54463731.02
收到的税费返还(万元)10766.125885.45600.786365.345947.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18186.4713599.015421.2433776.5922690.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578527.56359520.78160217.51695767.47492369.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468260.69291803.61139345.59500736.91378012.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48410.2633771.6820428.6158920.5045935.73
支付的各项税费(万元)9518.537799.254847.1518112.5310689.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43263.7328522.5112290.6657900.2739926.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569453.20361897.05176912.02635670.21474564.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9074.36-2376.27-16694.5160097.2617805.41
收回投资收到的现金(万元)246704.13181901.7927904.8952827.2744233.82
取得投资收益收到的现金(万元)985.71724.82207.83475.45266.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.4070.60--686.1325.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247761.23182697.2128112.7153988.8644526.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23648.3312911.488116.4838715.2926471.49
投资支付的现金(万元)281722.54234920.20105904.5353941.9748811.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305370.86247831.69114021.0192657.2775283.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57609.63-65134.48-85908.30-38668.41-30757.03
吸收投资收到的现金(万元)------168314.143337.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82019.7975509.7952310.00193597.48120907.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2419.932419.932440.587389.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84439.7177929.7154750.58369301.01124244.57
偿还债务支付的现金(万元)110124.1770138.7128758.28132439.8677536.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34426.8433350.201027.2027398.9826055.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6800.211031.19489.575082.464272.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151351.23104520.1130275.04164921.31107864.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66911.51-26590.4024475.53204379.7116379.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4447.13-2426.54-1098.06203.99701.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119893.92-96527.68-79225.33226012.554129.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277556.15277556.15277556.1551543.6051543.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157662.23181028.46198330.81277556.1555673.49
净利润(万元)--29968.36--65411.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1035.65--475.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.79--1193.06--
长期待摊费用摊销(万元)------9.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.83--132.88--
固定资产报废损失(万元)--11529.55--1.80--
公允价值变动损失(万元)---347.38---18.39--
财务费用(万元)--7068.65--3442.89--
投资损失(万元)---1274.22---768.06--
递延所得税资产减少(万元)---2229.11--617.25--
递延所得税负债增加(万元)---1080.61---2601.39--
存货的减少(万元)---65155.13---49761.44--
经营性应收项目的减少(万元)---4510.38--15132.38--
经营性应付项目的增加(万元)--12593.95---9330.77--
其他(万元)--5299.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2376.27--60097.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--86.09------
融资租入固定资产(万元)--471.21------
现金的期末余额(万元)--181028.46--277556.15--
减:现金的期初余额(万元)--277556.15--51543.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96527.68--226012.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3148.05--10757.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--971.80--1529.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-132026-08-202026-04-232026-03-212025-10-27
更新时间2026-10-132026-08-202026-04-232026-03-212025-10-28
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