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真爱美家(003041)现金流量表图
真爱美家(003041)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59387.9137741.9120231.2796720.7264567.29
收到的税费返还(万元)5368.444233.961996.994816.953510.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9916.854940.141258.494384.044198.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74673.1946916.0123486.75105921.7172276.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62449.1134943.0219381.4967268.0856703.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11960.067802.683939.4615318.7011250.28
支付的各项税费(万元)1143.181015.72915.601849.891686.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6524.925561.053758.623268.051880.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82077.2749322.4727995.1787704.7271520.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7404.08-2406.46-4508.4118216.99755.97
收回投资收到的现金(万元)139270.86114271.0040300.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)503.21223.5545.72382.02382.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.835.373.8022664.1822626.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0046.000.000.0057.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139779.91114545.9240349.5243046.2043065.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9008.897281.875328.1112864.727867.88
投资支付的现金(万元)148174.76114271.0050300.0028000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00321.310.00934.05769.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157183.64121874.1855628.1141798.7736637.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17403.73-7328.26-15278.601247.446428.32
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46268.0037688.0035688.0048069.363120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.867.777.080.00149.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46275.8637695.7735695.0848069.363269.49
偿还债务支付的现金(万元)31240.0026860.0110.0045403.8612044.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1458.821047.65388.7412957.7812663.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.5037.8437.0663.16229.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32825.3227945.50435.7958424.8024937.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13450.549750.2735259.29-10355.44-21667.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-436.67-288.09-144.54324.80376.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11793.93-272.5415327.749433.79-14106.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28621.8028621.7028621.7019187.9119187.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16827.8728349.1643949.4428621.705081.13
净利润(万元)--1760.39--23387.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--535.54--210.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.46--292.10--
长期待摊费用摊销(万元)------293.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.76---18673.90--
固定资产报废损失(万元)--4008.48--53.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1931.26--1359.67--
投资损失(万元)---299.97---532.76--
递延所得税资产减少(万元)---292.04--2456.95--
递延所得税负债增加(万元)--99.23--695.44--
存货的减少(万元)---7790.56--2015.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1404.62---2072.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1424.73--773.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2406.46--18216.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28349.16--28621.70--
减:现金的期初余额(万元)--28621.70--19187.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---272.54--9433.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------285.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.24--69.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
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