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国投智能(300188)现金流量表图
国投智能(300188)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104336.1659139.7125543.90205839.18101974.77
收到的税费返还(万元)971.49896.9992.24995.13719.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4284.903167.841668.0914521.386160.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109592.5563204.5327304.23221355.69108854.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91527.1262600.1934852.4788839.8071838.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52340.7338390.7124565.0265691.8049896.98
支付的各项税费(万元)5428.564144.802752.259737.287373.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13640.208945.674193.2529498.6915067.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162936.62114081.3766362.99193767.57144176.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53344.07-50876.84-39058.7527588.12-35322.46
收回投资收到的现金(万元)37342.8118814.4312400.007739.58549.21
取得投资收益收到的现金(万元)226.92121.92--232.09137.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.840.34--7111.3126.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--196.00196.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37570.5718936.6912400.0015278.98909.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6491.824402.211614.0124881.6712216.90
投资支付的现金(万元)36295.0028595.0028100.0036500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--495.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42786.8232997.2129714.0161876.6712216.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5216.25-14060.52-17314.01-46597.69-11307.85
吸收投资收到的现金(万元)153.610.00--8350.90280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--280.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15353.1512451.30--17217.6011450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----8070.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15506.7512451.30--25568.5119800.90
偿还债务支付的现金(万元)11546.2969.2039.308965.002040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.14368.8779.761205.59820.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.60180.60--959.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2024.261255.97564.909325.105892.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14060.691694.04683.9619495.708752.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1446.0710757.26-683.966072.8111048.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.51-93.72-62.70-7.35-31.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57230.76-54273.83-57119.42-12944.11-35613.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111966.66111966.66111966.66124910.76124910.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54735.9057692.8354847.23111966.6689297.17
净利润(万元)---26149.20---79099.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--894.59--36677.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3977.26--12524.64--
长期待摊费用摊销(万元)--742.23--1203.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.11---146.59--
固定资产报废损失(万元)--40.46--467.04--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--742.59--1005.72--
投资损失(万元)--34.73---423.13--
递延所得税资产减少(万元)---54.74--7744.08--
递延所得税负债增加(万元)--175.15---3278.91--
存货的减少(万元)---6574.94--3760.21--
经营性应收项目的减少(万元)---8173.55--38471.18--
经营性应付项目的增加(万元)---21542.85--2296.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50876.84--27588.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--57692.83--111966.66--
减:现金的期初余额(万元)--111966.66--124910.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54273.83---12944.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1459.85--1971.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-172026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-182026-04-182025-10-26
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