中财网 中财网股票行情
罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21572.9416747.8710644.3325757.9417679.13
收到的税费返还(万元)------36.790.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275.11229.49188.821030.43263.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21848.0516977.3710833.1526825.1517942.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13057.158708.235897.5815529.989783.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3946.732656.161501.885694.974430.99
支付的各项税费(万元)585.36415.51224.40862.32545.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2505.311329.92636.043076.342081.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20094.5513109.828259.9025163.6116842.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1753.503867.552573.251661.541100.67
收回投资收到的现金(万元)38511.6220700.001000.0014400.0010100.00
取得投资收益收到的现金(万元)157.37119.4593.0037.3926.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.38166.581.1229.065.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--711.62--710.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----711.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38844.3721697.651805.7415176.5010132.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1174.10807.14410.854224.133519.75
投资支付的现金(万元)37850.0023300.00--12304.8810090.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39024.1024107.14410.8516529.0113610.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179.74-2409.491394.89-1352.52-3478.05
吸收投资收到的现金(万元)110.00110.00110.00808.50755.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00110.00110.00808.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14142.3011930.985757.6347002.3536022.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2997.972069.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17250.2714109.995867.6347810.8536777.90
偿还债务支付的现金(万元)19047.3113061.004091.5751661.3539385.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)446.56343.81230.331428.09972.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455.20298.88284.72660.17515.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19949.0713703.694606.6353749.6140873.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2698.80406.311261.00-5938.77-4095.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1125.041864.365229.14-5629.75-6472.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11417.7611417.7611417.7617047.5117047.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10292.7213282.1216646.9011417.7610574.70
净利润(万元)---4222.56---22807.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---58.98--3086.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.70--251.17--
长期待摊费用摊销(万元)--35.70--150.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.36---48.39--
固定资产报废损失(万元)--0.06--7.01--
公允价值变动损失(万元)---2.23---20.79--
财务费用(万元)--523.33--1180.31--
投资损失(万元)--243.71---475.83--
递延所得税资产减少(万元)--194.33--563.30--
递延所得税负债增加(万元)---0.76---0.35--
存货的减少(万元)--316.90--1404.80--
经营性应收项目的减少(万元)--10408.28--7152.61--
经营性应付项目的增加(万元)---4098.97---1142.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3867.55--1661.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13282.12--11417.76--
减:现金的期初余额(万元)--11417.76--17047.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1864.36---5629.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---652.27--9898.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.23--591.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至罗普特（688619）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。