中财网 中财网股票行情
纵横股份(688070)现金流量表图
纵横股份(688070)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31329.1821073.6414450.9053454.5035487.98
收到的税费返还(万元)296.4782.6082.60382.50183.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1933.601541.05897.583184.441353.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33559.2522697.2815431.0857021.4437025.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29519.1818636.888896.3736519.8525885.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14882.2810678.683986.7813541.6111141.15
支付的各项税费(万元)3077.982748.761956.493563.961747.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8300.685986.503110.4410243.267835.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55780.1238050.8217950.0863868.6846609.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22220.87-15353.54-2519.00-6847.24-9584.34
收回投资收到的现金(万元)9750.008800.005100.0038830.0038740.78
取得投资收益收到的现金(万元)42.2233.565.26132.31118.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)444.07298.597.80140.9373.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10236.299132.155113.0639103.2438932.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4241.493055.861901.064295.751399.72
投资支付的现金(万元)9635.009535.008250.0036652.0038333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13876.4912590.8610151.0640947.7539732.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3640.21-3458.71-5038.00-1844.51-800.63
吸收投资收到的现金(万元)2522.202322.20500.00180.005030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00500.00500.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26328.0013900.001000.006700.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14092.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28850.2016222.201500.0020972.7811130.00
偿还债务支付的现金(万元)8895.174775.451119.7212527.009340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)265.03133.3859.58442.54346.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)362.28199.1128.00581.45361.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9522.495107.941207.3113550.9910048.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19327.7211114.27292.697421.791081.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.82-41.54-13.14-4.782.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6582.18-7739.51-7277.45-1274.74-9300.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16227.0516227.0516227.0517501.7917501.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9644.878487.548949.6016227.058201.32
净利润(万元)---2648.19--968.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--651.55--1490.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--799.65--1497.46--
长期待摊费用摊销(万元)------262.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---307.25---197.42--
固定资产报废损失(万元)--1334.43--290.78--
公允价值变动损失(万元)---13.38--9.98--
财务费用(万元)--599.35--743.57--
投资损失(万元)--42.05---149.85--
递延所得税资产减少(万元)---343.24--396.36--
递延所得税负债增加(万元)--27.17--106.64--
存货的减少(万元)---6525.50---2314.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2052.69---15538.82--
经营性应付项目的增加(万元)---6792.95---593.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15353.54---6847.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8487.54--16227.05--
减:现金的期初余额(万元)--16227.05--17501.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7739.51---1274.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---456.37--1493.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.07--707.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-012025-10-28
↑返回页顶↑

转至纵横股份（688070）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。