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洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)586195.99389786.95230353.21739591.95523135.18
收到的税费返还(万元)1282.941282.94556.062453.042453.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4963.124911.032097.5513543.839226.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)592442.05395980.91233006.83755588.82534814.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404482.45281572.03168387.11571633.39330299.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60105.8539294.0822440.3865451.3751939.05
支付的各项税费(万元)28045.8221861.2116016.3239200.5433660.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59695.5943231.6921981.2572258.7860781.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552329.71385959.01228825.06748544.09476680.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40112.3410021.904181.777044.7358134.66
收回投资收到的现金(万元)1480546.38796367.59212016.99824248.71584728.39
取得投资收益收到的现金(万元)4076.382509.89850.703903.771557.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.8728.6628.39466.040.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16704.0112051.54--16597.738934.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1501373.64810957.68218912.97845216.24595220.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14998.668473.593404.319686.094975.42
投资支付的现金(万元)1488477.58876563.18251629.90875543.45617052.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1904.641904.64--2012.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1507060.23888620.77255034.21887242.52622028.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5686.58-77663.08-36121.23-42026.27-26807.33
吸收投资收到的现金(万元)1160.00800.00800.001600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1160.00800.00800.001600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304250.00221350.00127600.00125010.52213300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4069.004069.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309479.00226219.00132471.36126610.52213300.00
偿还债务支付的现金(万元)295000.00200190.00111200.00130209.30227397.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51221.4650734.20391.7172007.2465687.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)999.20770.75--7636.102330.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347220.66251694.95111710.31209852.64295416.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37741.66-25475.9520761.06-83242.12-82116.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5192.26-4122.09-2322.96451.79676.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8508.17-97239.22-13501.37-117771.87-50112.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319547.40319547.40319547.40437319.26437319.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311039.22222308.18306046.02319547.40387207.20
净利润(万元)--24378.47--31959.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---390.65---333.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--548.74--1052.78--
长期待摊费用摊销(万元)------0.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.50---39.70--
固定资产报废损失(万元)--8664.17--152.11--
公允价值变动损失(万元)---810.04---151.66--
财务费用(万元)---408.80--8619.88--
投资损失(万元)---3461.97---4497.55--
递延所得税资产减少(万元)---709.96---3523.65--
递延所得税负债增加(万元)--1.83---1134.20--
存货的减少(万元)--28217.67---38858.37--
经营性应收项目的减少(万元)--1925.21--4765.63--
经营性应付项目的增加(万元)---48386.65---8372.09--
其他(万元)--5.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10021.90--7044.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222308.18--319547.40--
减:现金的期初余额(万元)--319547.40--437319.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97239.22---117771.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.29--387.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-212026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-212026-04-212025-10-24
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