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辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)767551.48401994.951483546.571280131.76880852.88
收到的税费返还(万元)656.00153.981064.815758.01595.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10030.259377.1522537.6925343.4221680.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)778237.73411526.071507149.071311233.19903128.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)740389.59408975.721429067.501302289.61882735.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28728.6415939.1654123.3443435.4327161.26
支付的各项税费(万元)8465.913571.2314960.8012730.009559.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11548.105296.2024415.4520861.6912461.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789132.23433782.321522567.081379316.73931918.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10894.50-22256.25-15418.00-68083.53-28789.59
收回投资收到的现金(万元)24970.907084.0089795.1670795.1660445.16
取得投资收益收到的现金(万元)3285.90209.7216296.1915069.379901.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.437.905089.303941.173426.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1307.65--5891.939061.883761.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29795.888613.47117073.3198867.5877535.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4894.482658.1326141.2819482.1113836.85
投资支付的现金(万元)15625.824158.5333441.5519353.2713467.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2122.69----1326.281227.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22642.987343.6459582.8340161.6628532.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7152.901269.8357490.4758705.9249003.06
吸收投资收到的现金(万元)20.00--587.00542.00542.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--587.00542.00542.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182788.8281927.40218950.65165215.21104012.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40457.6239957.7639957.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182808.8281927.40259995.27205714.97144512.60
偿还债务支付的现金(万元)137698.0667293.49277222.52164843.03145606.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22799.252729.4529546.3230003.6724166.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42.1552.752184.7022203.1921578.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3323.37--3713.682579.511650.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163820.6870858.93310482.52197426.20171423.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18988.1411068.47-50487.258288.76-26910.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.57105.21313.07-171.60-245.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15496.11-9812.73-8101.71-1260.45-6942.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48821.8048821.8056923.5156923.5156923.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64317.9139009.0748821.8055663.0649980.72
净利润(万元)12213.61--16616.50--18322.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1403.39--5109.86--1906.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)647.25--1757.34--903.99
长期待摊费用摊销(万元)317.77--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.33---513.59---376.59
固定资产报废损失(万元)-1.43--26921.66--13070.46
公允价值变动损失(万元)93.86---250.64--59.52
财务费用(万元)4358.73--9789.06--4633.42
投资损失(万元)-5711.15---12505.74---10032.77
递延所得税资产减少(万元)-562.24--1149.99---803.92
递延所得税负债增加(万元)-195.00---1276.92---507.77
存货的减少(万元)1677.06---46316.50--1712.79
经营性应收项目的减少(万元)-92686.60--32207.58---27054.03
经营性应付项目的增加(万元)48475.61---54288.55---37540.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10894.50---15418.00---28789.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64317.91--48821.80--49980.72
减:现金的期初余额(万元)48821.80--56923.51--56923.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15496.11---8101.71---6942.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3845.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)733.01--1616.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-242025-04-162024-10-252024-08-14
更新时间2025-08-152025-04-242025-04-182024-10-292024-08-14
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