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恒丰纸业(600356)现金流量表图
恒丰纸业(600356)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230940.07157980.5972217.25306862.52229223.25
收到的税费返还(万元)------0.830.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3149.132256.442121.615532.485253.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234089.20160237.0374338.86312395.83234477.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142283.8791178.8537644.10233134.12167073.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20857.2014230.997373.5126038.7318018.41
支付的各项税费(万元)10178.097660.783003.6613076.938282.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21908.8014093.7615446.8513519.8625703.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195227.97127164.3863468.11285769.64219078.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38861.2333072.6510870.7426626.1815399.56
收回投资收到的现金(万元)22213.6616213.66--8000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)16.946.25--14.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.850.593130.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1385.31----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22231.4616220.771385.9011144.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16474.9010274.393784.4914096.2311321.05
投资支付的现金(万元)24000.0018000.00--8000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.7429.7414.84--3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40504.6428304.133799.3322096.2314321.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18273.18-12083.36-2413.43-10951.37-14321.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26181.0515380.3113380.3148405.0435405.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26181.5515380.3113380.3148405.0435405.04
偿还债务支付的现金(万元)47659.4331118.899583.3328152.3126695.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5460.995154.241473.326300.282906.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1488.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53120.4236273.1311056.6534452.5929601.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26938.87-20892.822323.6513952.455803.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------14.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6350.8396.4710780.9729613.176881.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61362.1961362.1961362.1931749.0332075.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55011.3761458.6672143.1661362.1938957.73
净利润(万元)--11377.28--21211.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---406.73--7047.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--512.11--1002.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.06---1744.79--
固定资产报废损失(万元)--8118.43------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1789.69--1181.08--
投资损失(万元)---16.51---14.62--
递延所得税资产减少(万元)---0.21---273.40--
递延所得税负债增加(万元)---43.98------
存货的减少(万元)---1135.27---22980.31--
经营性应收项目的减少(万元)--2999.97--7823.96--
经营性应付项目的增加(万元)--9503.53---428.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33072.65--26626.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61458.66--61362.19--
减:现金的期初余额(万元)--61362.19--31749.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--96.47--29613.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--335.45---476.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------32.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-142025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-152025-11-01
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