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千红制药(002550)现金流量表图
千红制药(002550)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127288.2683442.8943282.56170407.65127780.09
收到的税费返还(万元)30.2525.8125.81--16.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3641.553201.901944.443129.302882.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130960.0686670.5945252.81173536.96130679.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57611.8437035.8515262.9364406.2152179.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17901.7413038.937389.6221205.9717150.39
支付的各项税费(万元)11104.597392.813057.4815606.0011119.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18231.8611374.135716.8536182.6421094.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104850.0268841.7331426.89137400.81101544.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26110.0417828.8713825.9236136.1529134.67
收回投资收到的现金(万元)------18859.43--
取得投资收益收到的现金(万元)1525.801037.30640.251592.611556.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.821.82--9.010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)165036.2286435.7043645.9014223.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166563.8487474.8244286.1534684.49127617.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10348.647841.044581.8814160.467628.80
投资支付的现金(万元)------4590.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)163177.6098866.6039025.0632167.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173526.24106707.6443606.9450918.61141767.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6962.39-19232.83679.21-16234.11-14150.21
吸收投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7555.162999.98------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4612.644612.644612.64825.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12167.807612.624612.643275.752450.00
偿还债务支付的现金(万元)------2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18949.4518920.72--15043.4115092.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18949.4518920.72--17043.4117092.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6781.66-11308.114612.64-13767.66-14642.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-975.14-615.83-191.59-1305.11-407.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11390.85-13327.9018926.184829.26-66.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48823.8048823.8048823.8043994.5443994.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60214.6535495.9167749.9848823.8043928.47
净利润(万元)--14288.26--37325.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.62---10977.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.77--374.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.44--
固定资产报废损失(万元)--3244.89--6195.96--
公允价值变动损失(万元)---755.21---654.86--
财务费用(万元)--1814.99--1458.08--
投资损失(万元)---435.16---1159.24--
递延所得税资产减少(万元)---329.67--873.52--
递延所得税负债增加(万元)---8.45--75.48--
存货的减少(万元)---3275.15--4907.45--
经营性应收项目的减少(万元)--1247.55---3784.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1597.11--1292.26--
其他(万元)-------209.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17828.87--36136.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35495.91--48823.80--
减:现金的期初余额(万元)--48823.80--43994.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13327.90--4829.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.11--19.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-072026-04-232026-04-232025-10-30
更新时间2026-10-292026-08-072026-04-232026-04-232025-10-30
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