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中海达(300177)现金流量表图
中海达(300177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76844.9653965.5622099.75124747.8583435.34
收到的税费返还(万元)2084.661652.68567.782355.281966.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4278.272595.341007.617295.875038.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83207.8958213.5923675.14134398.9990440.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40647.9827578.1015395.0369629.0356940.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23948.7017818.357491.3332020.8826621.50
支付的各项税费(万元)3867.842555.171722.596605.914570.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15841.6010966.115252.2422418.7715310.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84306.1258917.7229861.19130674.60103443.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1098.22-704.13-6186.053724.40-13002.48
收回投资收到的现金(万元)525.42395.945.971186.621166.62
取得投资收益收到的现金(万元)145.15190.52147.66253.80202.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2691.612673.522667.821694.46301.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17.4817.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21357.645000.00--66080.0055878.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24719.838259.972821.4569232.3557565.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3672.692660.311336.397551.415976.58
投资支付的现金(万元)----282.2093.7593.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39772.9721006.016.0151320.0245962.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43445.6623666.321624.6058965.1852033.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18725.83-15406.351196.8510267.175532.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35069.5420179.549379.5457769.3054590.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2671.191733.30809.203931.442833.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37740.7321912.8410188.7461700.7457423.94
偿还债务支付的现金(万元)28302.0615256.771306.4250654.9740359.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1087.31674.11312.891330.21946.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3359.042346.041114.205142.243368.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32748.4118276.922733.5157127.4344675.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4992.323635.927455.234573.3012748.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-487.83-316.47-30.76-155.7337.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15319.56-12791.032435.2818409.155316.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46451.0846451.0846451.0828041.9328041.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31131.5233660.0548886.3646451.0833358.19
净利润(万元)---4684.96---26002.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1309.91--12907.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1507.30--3090.87--
长期待摊费用摊销(万元)--228.29--211.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1465.08--102.20--
固定资产报废损失(万元)--0.00--547.66--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--1413.53--1439.45--
投资损失(万元)--174.07---2350.87--
递延所得税资产减少(万元)---1918.47---1449.54--
递延所得税负债增加(万元)---10.63---18.39--
存货的减少(万元)---4115.70---6287.68--
经营性应收项目的减少(万元)--11691.85--22527.47--
经营性应付项目的增加(万元)---3949.79---4717.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---704.13--3724.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33660.05--46451.08--
减:现金的期初余额(万元)--46451.08--28041.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12791.03--18409.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.00--727.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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