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康众科技(688607)现金流量表图
康众科技(688607)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29011.8915877.037263.1433131.6423562.00
收到的税费返还(万元)1025.44622.77472.461038.871082.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1107.161050.33472.781211.38654.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31144.4917550.138208.3835381.9025299.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19333.9411925.835368.3128895.7721809.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7067.294670.612541.058727.726383.34
支付的各项税费(万元)865.55559.60371.94774.441032.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4566.692141.561609.734245.823433.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31833.4619297.609891.0342643.7532659.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-688.97-1747.47-1682.65-7261.85-7360.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.7014.355.45454.52439.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.435.3593.6015.1513.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5002.055002.052000.01177212.45131412.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5034.185021.752099.06177682.12131865.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)625.76481.29396.226582.502844.21
投资支付的现金(万元)34120.5623234.96600.003800.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2002.502000.002000.00162776.82129976.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36748.8125716.252996.22173159.32135821.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31714.64-20694.50-897.164522.80-3955.88
吸收投资收到的现金(万元)81.3380.00--30.7231.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30455.0429415.691000.006733.575000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30536.3729495.691000.006764.295031.05
偿还债务支付的现金(万元)3608.16231.607.943758.521758.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)269.4145.85--595.42533.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.89158.94--459.93353.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4378.46436.407.944813.882645.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26157.9029059.29992.061950.422385.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-507.23-840.56-234.85-200.43-72.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6752.945776.76-1822.60-989.05-9002.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21201.7321201.7321340.9622190.7922190.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14448.7926978.4919518.3521201.7313188.43
净利润(万元)---2591.37---732.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.85--751.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.41--33.18--
长期待摊费用摊销(万元)------462.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.64---14.79--
固定资产报废损失(万元)--702.63--12.15--
公允价值变动损失(万元)---418.55---225.12--
财务费用(万元)--1261.62--109.85--
投资损失(万元)---615.68---94.17--
递延所得税资产减少(万元)--42.75---263.64--
递延所得税负债增加(万元)--54.04---29.31--
存货的减少(万元)---527.82---7662.70--
经营性应收项目的减少(万元)--61.65---3204.30--
经营性应付项目的增加(万元)---1347.26--1212.58--
其他(万元)--992.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1747.47---7261.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26978.49--21201.73--
减:现金的期初余额(万元)--21201.73--22190.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5776.76---989.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---99.65--1749.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.54--405.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-22
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