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普天科技(002544)现金流量表图
普天科技(002544)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309748.81210699.0391086.70513685.49336845.25
收到的税费返还(万元)7.6014.3914.59254.50157.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10620.825227.553514.9321434.1711345.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320377.23215940.9794616.22535374.16348348.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258293.17183625.98102143.27392006.16281674.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53235.0737214.6521782.7465774.8452790.51
支付的各项税费(万元)11076.248791.975003.2211785.418688.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22038.7214318.3511210.1838008.8222177.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344643.19243950.95140139.40507575.24365330.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24265.96-28009.97-45523.1927798.92-16982.37
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.883.750.0015.814.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.22--0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.103.750.0015.814.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11499.179692.078390.0728567.9914227.04
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11499.179692.078390.0728567.9914227.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11493.07-9688.32-8390.07-28552.18-14222.52
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16408.8812058.151689.7454744.6733082.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3009.89--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19418.7715068.041689.7454744.6733082.35
偿还债务支付的现金(万元)29538.2718750.0011770.0074989.0352146.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2511.79568.87269.252558.951730.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00832.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.9817600.0050.042932.251080.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32225.0419445.2112089.2980480.2454958.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12806.27-4377.17-10399.55-25735.56-21875.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.68-427.37-149.92-43.03-29.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49177.99-42502.83-64462.73-26531.86-53110.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162765.19162765.19162765.19189297.05189297.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113587.20120262.3598302.46162765.19136186.38
净利润(万元)---2475.92--1920.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12693.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2321.45--3685.42--
长期待摊费用摊销(万元)------437.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.87---290.94--
固定资产报废损失(万元)--5143.27--225.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--675.36--1974.93--
投资损失(万元)--0.00--3.93--
递延所得税资产减少(万元)--760.80---319.20--
递延所得税负债增加(万元)---26.99---814.79--
存货的减少(万元)---21862.12--20246.72--
经营性应收项目的减少(万元)--42591.20--42773.09--
经营性应付项目的增加(万元)---42622.90---47669.91--
其他(万元)---6973.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--27798.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120262.35--162765.19--
减:现金的期初余额(万元)--162765.19--189297.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---26531.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--2173.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
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