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博威合金(601137)现金流量表图
博威合金(601137)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2030013.281411087.88636717.562136488.881564881.55
收到的税费返还(万元)6543.143119.38247.5024434.7816098.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78635.0762103.3528820.9356985.3960937.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2115191.501476310.61665785.992217909.051641917.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1984677.081355697.41624287.631976893.191555860.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89553.6260228.3131542.85121480.8289698.68
支付的各项税费(万元)28938.9912278.8110632.5734989.2518302.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104284.2788249.9619074.09173294.16101215.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2207453.971516454.49685537.142306657.431765076.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92262.47-40143.89-19751.15-88748.38-123158.86
收回投资收到的现金(万元)166065.43167134.18------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)754.02649.95506.34431.25556.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------470.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166819.45167784.13506.34901.79556.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109096.3864968.8042234.83162457.61133892.55
投资支付的现金(万元)------523.87523.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------424.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109096.3864968.8042234.83163405.81134416.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57723.07102815.33-41728.49-162504.02-133860.32
吸收投资收到的现金(万元)1055.951036.06588.5418322.3217755.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)575184.78451339.56279700.63658367.21542198.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576240.73452375.63280289.17676689.53559954.38
偿还债务支付的现金(万元)470402.77323873.90193675.55355807.98334264.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19335.8714470.274924.8655029.1051406.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)920.78143.1860.651926.951115.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)490659.42338487.35198661.07412764.03386785.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85581.31113888.2781628.10263925.50173168.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32161.87-15531.62-6204.59761.4210377.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18880.05161028.1013943.8713434.52-73473.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216568.06216568.06216568.06203133.54203133.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235448.11377596.16230511.93216568.06129660.01
净利润(万元)--39443.85--12489.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------105730.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.84--2517.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1761.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.14--7.50--
固定资产报废损失(万元)--22666.19--300.07--
公允价值变动损失(万元)---1081.43------
财务费用(万元)--23317.41--17806.75--
投资损失(万元)---2849.23------
递延所得税资产减少(万元)---320.14---1365.05--
递延所得税负债增加(万元)--15.07---48.03--
存货的减少(万元)---27255.18---120705.64--
经营性应收项目的减少(万元)---176290.65---173507.37--
经营性应付项目的增加(万元)--70101.94--21645.83--
其他(万元)--963.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40143.89---88748.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377596.16--216568.06--
减:现金的期初余额(万元)--216568.06--203133.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--161028.10--13434.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8336.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.58--896.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-202025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
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