中财网 中财网股票行情
华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69444.2243305.6818857.92146944.7065303.04
收到的税费返还(万元)596.65326.252.91938.88943.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18688.558769.145779.1440960.6532694.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88729.4152401.0724639.97188844.2398941.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40181.9429539.828580.7395101.7042603.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28895.0619221.5610386.9843973.0029343.86
支付的各项税费(万元)5908.554783.953662.725193.194816.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16059.0010726.595960.6226593.3223049.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91044.5664271.9328591.06170861.2199813.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2315.15-11870.86-3951.0917983.02-872.04
收回投资收到的现金(万元)168.00168.00--4842.152979.15
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.276.810.76213.9923.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205.27174.810.765056.133002.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21181.5915620.248938.1021688.4614954.06
投资支付的现金(万元)------301.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21181.5915620.248938.1021989.4614954.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20976.33-15445.43-8937.34-16933.33-11951.74
吸收投资收到的现金(万元)------450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44346.8136621.5518438.1753937.4047061.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5864.763882.38--8458.085087.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50211.5740503.9318438.1762845.4852148.84
偿还债务支付的现金(万元)34022.3223054.999469.0068654.9063137.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3598.301952.79936.094713.613444.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------11.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4592.583740.69756.6214051.807893.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42213.1928748.4711161.7187420.3174475.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7998.3711755.467276.46-24574.83-22326.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------21.37--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15293.10-15560.83-5611.96-23546.51-35150.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35105.8835105.8835105.8858652.3958652.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19812.7819545.0529493.9235105.8823502.17
净利润(万元)---10427.56--1290.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--330.98--6988.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2661.43--5225.80--
长期待摊费用摊销(万元)------536.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.14---18.37--
固定资产报废损失(万元)--4415.65--65.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2630.60--4366.06--
投资损失(万元)--293.01---1129.18--
递延所得税资产减少(万元)---176.91--747.13--
递延所得税负债增加(万元)---30.58---62.41--
存货的减少(万元)---15724.13--9459.84--
经营性应收项目的减少(万元)---717.46---26535.11--
经营性应付项目的增加(万元)--4278.49--9260.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11870.86--17983.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19545.05--35105.88--
减:现金的期初余额(万元)--35105.88--58652.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15560.83---23546.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.65--847.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至华中数控（300161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。