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海联金汇(002537)现金流量表图
海联金汇(002537)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386412.59243506.21118455.66617859.79427571.20
收到的税费返还(万元)987.34152.2418.992062.512161.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14824.9310757.776328.1820953.0615813.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402224.87254416.21124802.84640875.37445545.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314760.86199043.12120484.33467628.58353610.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40538.8628761.1416404.5655894.0842251.31
支付的各项税费(万元)13896.439780.454914.3420914.8716488.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20868.8314172.665080.3031219.2826137.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390064.98251757.37146883.53575656.82438488.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12159.892658.84-22080.6965218.557057.51
收回投资收到的现金(万元)955.01955.01--2045.30320.96
取得投资收益收到的现金(万元)5566.583970.01956.861529.30955.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5088.004908.854765.57260.77618.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---2841.28-2698.641058.451058.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)205126.07153085.0472007.34208980.84131062.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216735.66160077.6375031.13213874.66134015.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8178.625817.412625.1916913.3213031.22
投资支付的现金(万元)19016.909776.903572.0013382.286050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242931.76164034.8561862.27252402.47198285.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270127.29179629.1668059.46282698.06217366.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53391.63-19551.536971.67-68823.41-83350.96
吸收投资收到的现金(万元)180.00----250.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00----250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149302.9689653.1544844.79190563.39165383.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2604.602604.601200.003191.371464.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152087.5692257.7546044.79194004.75167102.86
偿还债务支付的现金(万元)105938.7867795.7838770.00184042.00109803.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2188.961414.38712.043275.372523.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5842.264495.351428.937813.394500.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113969.9973705.5040910.97195130.76116826.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38117.5718552.255133.81-1126.0150276.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-275.69-205.23-98.13-178.68-125.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3389.861454.32-10073.34-4909.54-26142.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84572.0684572.0684572.0689481.6089481.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81182.1986026.3874498.7184572.0663338.80
净利润(万元)--13058.59--29852.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2505.95--11610.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--944.56--2023.89--
长期待摊费用摊销(万元)------16612.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3052.82---767.89--
固定资产报废损失(万元)--8731.93--213.25--
公允价值变动损失(万元)--2216.61---1773.54--
财务费用(万元)--1373.02--4190.81--
投资损失(万元)---629.96---4975.69--
递延所得税资产减少(万元)--1225.65---820.39--
递延所得税负债增加(万元)---285.00---759.19--
存货的减少(万元)---20327.21--2192.35--
经营性应收项目的减少(万元)--10963.04---12982.66--
经营性应付项目的增加(万元)---22966.14---3763.39--
其他(万元)--929.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2658.84--65218.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86026.38--84572.06--
减:现金的期初余额(万元)--84572.06--89481.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1454.32---4909.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2556.37--5561.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-302026-04-272025-10-29
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