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金杯电工(002533)现金流量表图
金杯电工(002533)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1797014.811093811.44432598.292025578.981408482.82
收到的税费返还(万元)19106.4211753.589045.3417729.1310670.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5199.093342.153766.7613552.707501.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1821320.331108907.17445410.402056860.801426655.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1901840.621193259.66628608.901879633.671437017.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59475.2241486.8925368.5269526.4754619.11
支付的各项税费(万元)27851.8618371.238958.5929409.0420477.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33968.1422764.7311932.0948808.6234644.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2023135.831275882.51674868.102027377.801546758.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201815.50-166975.34-229457.7029483.00-120102.91
收回投资收到的现金(万元)767.11285.86--140.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8179.005936.632712.065916.653651.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)711.05223.8471.39515.53233.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------54.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00334.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9657.1518769.542783.456960.883884.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13743.108685.393600.2125914.2021357.94
投资支付的现金(万元)168.20168.200.00--392.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00779.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6820.93--22652.34820.9522045.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20732.2236275.9726252.5527514.5143795.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11075.07-17506.43-23469.10-20553.63-39911.28
吸收投资收到的现金(万元)41.4041.40--3960.004357.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41.40----3960.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217918.73165204.71129391.66113898.04113560.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5970.51--52432.5732546.1845028.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223930.65217191.37181824.24150404.22162945.94
偿还债务支付的现金(万元)88760.0072805.0043372.3998375.0074610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39764.9235843.981215.1927409.8726558.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3521.381292.76400.006204.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14086.44--2578.217989.458619.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142611.36113504.2647165.79133774.32109788.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81319.28103687.11134658.4416629.9053157.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-647.98-421.87-228.4186.87146.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-132219.27-81216.54-118496.7725646.14-106710.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198878.17198878.17199125.13173232.03173232.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66658.91117661.6480628.36198878.1766521.94
净利润(万元)--37458.00--69656.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7292.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.84--1578.69--
长期待摊费用摊销(万元)------1294.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.58--340.51--
固定资产报废损失(万元)--8926.20--122.55--
公允价值变动损失(万元)--106.56---512.00--
财务费用(万元)--3669.25--6117.76--
投资损失(万元)---5675.37---6258.31--
递延所得税资产减少(万元)---556.90---2798.77--
递延所得税负债增加(万元)---128.17--35.53--
存货的减少(万元)---82528.31---44717.28--
经营性应收项目的减少(万元)---119269.50---115904.79--
经营性应付项目的增加(万元)---16002.55--95844.42--
其他(万元)--687.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29483.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117661.64--198878.17--
减:现金的期初余额(万元)--198878.17--173232.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25646.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------781.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-07-312026-04-292026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-292026-07-312026-04-302026-04-012025-10-28
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