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天顺风能(002531)现金流量表图
天顺风能(002531)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318766.34148370.8755622.09321478.44238240.15
收到的税费返还(万元)2732.921721.80572.729609.966279.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18273.1012352.523754.675205.1511875.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339772.36162445.1959949.48336293.55256394.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219457.50140523.9150572.18137423.89120122.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40826.9025339.2114629.4961074.7359132.45
支付的各项税费(万元)32025.0022652.4411341.7430046.0119473.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18510.008869.597056.2024006.6828630.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310819.40197385.1583599.61252551.31227359.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28952.96-34939.96-23650.1283742.2429035.46
收回投资收到的现金(万元)6838.456838.457780.0010627.7910519.56
取得投资收益收到的现金(万元)8.878.378.885654.104449.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)906.87891.87--1037.11210.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2207.232694.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3805.75--1144.515619.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11559.9411529.118933.3925145.6117874.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188279.85131956.8888853.98266742.60180688.37
投资支付的现金(万元)8024.007684.006289.001405.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----3145.961452.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196303.85139640.8895142.98271293.56183120.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184743.91-128111.77-86209.59-246147.95-165246.25
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)694027.80564860.66329440.30703122.61542769.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29800.00--17400.0011600.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)723827.80594660.66346840.30714722.61542769.03
偿还债务支付的现金(万元)507833.06434103.23232450.54503079.29412739.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33870.8118267.618381.5642821.8733824.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6300.00----6300.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34437.22--2503.8015884.1310153.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)576141.09458689.20243335.90561785.29456718.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147686.71135971.46103504.40152937.3286050.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-554.97-259.01737.620.02507.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8659.21-27339.28-5617.70-9468.38-49651.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84827.7884827.7884827.7894296.1694296.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76168.5757488.5179210.0984827.7844644.19
净利润(万元)--15406.42---13206.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------44416.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1529.92--3266.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.28---19.01--
固定资产报废损失(万元)--38407.94--74228.90--
公允价值变动损失(万元)-------2140.30--
财务费用(万元)--16085.20--31951.77--
投资损失(万元)--774.76--2180.58--
递延所得税资产减少(万元)---4409.61---21772.39--
递延所得税负债增加(万元)---29.33---2625.55--
存货的减少(万元)---55524.07--53335.56--
经营性应收项目的减少(万元)---9976.64---82011.96--
经营性应付项目的增加(万元)---33194.65---1570.32--
其他(万元)--10235.90---9545.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------83742.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57488.51--84827.78--
减:现金的期初余额(万元)--84827.78--94296.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9468.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2095.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-302026-03-302025-10-28
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