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澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547280.31356988.95169935.33796943.20620743.17
收到的税费返还(万元)12464.908384.783923.2720003.7212611.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2732.481841.991181.886176.623827.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562477.70367215.72175040.48823123.54637182.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401291.29265553.26141533.29645752.01475192.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64934.6644673.9923315.3479114.0057427.03
支付的各项税费(万元)15751.3011449.065509.3019135.8415689.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34251.5322106.0810490.4246139.5034083.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)516228.78343782.38180848.35790141.35582392.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46248.9223433.34-5807.8732982.1954789.59
收回投资收到的现金(万元)10371.8810355.069245.919978.349978.34
取得投资收益收到的现金(万元)341.99341.99--148.36148.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.96115.4321.553753.153678.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8593.488593.48--3756.023756.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19429.3219405.959267.4617635.8617561.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20501.9715378.2110845.7831190.3524611.14
投资支付的现金(万元)16.83--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.1922.1922.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20540.9915400.4010867.9731190.3524611.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1111.684005.56-1600.51-13554.49-7049.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51643.3045043.3022643.3078178.6056164.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51643.3045043.3022643.3078178.6056164.44
偿还债务支付的现金(万元)84082.4858607.3611864.06108085.8385869.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1671.261383.22518.694655.483088.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13806.0013264.979642.199507.749241.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99559.7473255.5622024.94122249.0498200.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47916.44-28212.25618.36-44070.44-42035.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1015.78-539.28-228.05394.45520.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3794.98-1312.64-7018.07-24248.296224.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53680.2153680.2153680.2177928.5077928.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49885.2452367.5846662.1553680.2184152.75
净利润(万元)---5234.22---22957.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3192.26--12870.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1107.10--2189.54--
长期待摊费用摊销(万元)--3396.81--7636.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.11---2418.60--
固定资产报废损失(万元)--8.97--31.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1731.58--3126.10--
投资损失(万元)---4611.13--323.98--
递延所得税资产减少(万元)---128.59---1520.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--11019.57--7327.42--
经营性应收项目的减少(万元)---27445.03--37885.31--
经营性应付项目的增加(万元)--32575.26---27948.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23433.34--32982.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52367.58--53680.21--
减:现金的期初余额(万元)--53680.21--77928.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1312.64---24248.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1114.89--3916.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.58--921.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-232026-10-28
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