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泰慕士(001234)现金流量表图
泰慕士(001234)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72674.2550904.2424959.2189079.5966437.54
收到的税费返还(万元)903.96570.96288.45653.20674.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.45108.3362.97712.31584.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73693.6651583.5325310.6390445.1067696.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46557.7530362.7716251.0356298.5842101.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19065.3913424.017935.6624238.5918943.76
支付的各项税费(万元)2896.861811.49726.973742.903118.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)600.37431.30189.862038.671013.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69120.3646029.5625103.5286318.7465176.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4573.295553.97207.114126.362520.04
收回投资收到的现金(万元)44700.0031600.0013700.00119600.0096950.00
取得投资收益收到的现金(万元)368.69274.27128.35645.63531.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.004.170.005.500.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.17----19.8619.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45072.8731878.4413832.52120270.9997502.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3074.802748.921470.918512.556373.55
投资支付的现金(万元)49600.0029100.0018300.00115750.0094950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52674.8031848.9219770.91124262.55101323.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7601.9329.52-5938.39-3991.56-3821.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15355.008610.003430.0022470.0014510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)484.43417.00--2144.302174.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15839.439027.003849.5124614.3016684.83
偿还债务支付的现金(万元)17330.0012130.004170.0024143.0018443.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3174.563160.0723.583414.633301.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)746.93746.93--994.35951.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21251.4916036.994193.5828551.9822695.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5412.05-7009.99-344.08-3937.68-6010.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.51-328.53-186.0322.65250.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8781.21-1755.03-6261.39-3780.23-7061.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15923.8415923.8415923.8419704.0719704.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7142.6314168.819662.4415923.8412642.58
净利润(万元)--2328.40--4710.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---219.13--143.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.22--105.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.18---2.87--
固定资产报废损失(万元)--1652.03--13.74--
公允价值变动损失(万元)---194.18---379.79--
财务费用(万元)--396.91--95.25--
投资损失(万元)---76.59---236.76--
递延所得税资产减少(万元)--91.59--68.18--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---1179.35---1548.62--
经营性应收项目的减少(万元)--5017.45---3175.72--
经营性应付项目的增加(万元)---2481.01--648.12--
其他(万元)--118.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5553.97--4126.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14168.81--15923.84--
减:现金的期初余额(万元)--15923.84--19704.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1755.03---3780.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.81--36.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-282025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-282025-10-28
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