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中盐化工(600328)现金流量表图
中盐化工(600328)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450202.18289469.79114292.03703380.64434809.18
收到的税费返还(万元)4836.593381.02249.467354.666390.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19404.399654.581462.9530783.4811278.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474443.16302505.39116004.43741518.77452477.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322269.90236674.82101715.41511361.13267534.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92553.9064414.0938623.84137968.27101141.42
支付的各项税费(万元)32185.0023199.129216.1159767.6046370.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35011.2311924.413749.5824095.5720989.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482020.04336212.45153304.93733192.56436035.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7576.88-33707.06-37300.518326.2116442.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1600.001600.00--3500.003500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------643.672670.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1600.001600.00--4143.676170.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36864.8010944.974337.72697855.15686163.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.40------1.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36867.1910944.974337.72697855.15686164.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35267.19-9344.97-4337.72-693711.48-679994.17
吸收投资收到的现金(万元)------392000.00265537.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------392000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)296573.59162725.2055725.20569400.00538700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296573.59162725.2055725.20961400.00804237.74
偿还债务支付的现金(万元)327019.10150869.0318178.37131863.20114503.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17596.438157.902932.9424854.5322210.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------37627.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344615.53159026.9344795.52166629.54174341.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48041.943698.2710929.68794770.46629896.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.55-72.50-41.64168.41177.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91021.56-39426.24-30750.17109553.60-33477.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172478.06172478.06173219.2162924.4562924.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81456.50133051.81142469.03172478.0629446.68
净利润(万元)---28672.87--11527.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--784.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3474.78--6547.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2060.78---5110.98--
固定资产报废损失(万元)--52354.41--97365.19--
公允价值变动损失(万元)------109.23--
财务费用(万元)--5706.28--7940.70--
投资损失(万元)--1026.27---2111.14--
递延所得税资产减少(万元)--2873.50---5612.62--
递延所得税负债增加(万元)---434.21---1119.10--
存货的减少(万元)--11569.68---18071.91--
经营性应收项目的减少(万元)---46190.05--24852.61--
经营性应付项目的增加(万元)---36412.52---114946.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33707.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133051.81--172478.06--
减:现金的期初余额(万元)--172478.06--62924.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39426.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--795.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1182.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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