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渝开发(000514)现金流量表图
渝开发(000514)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45793.2930585.438459.6779251.6435512.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16421.6914487.3910546.9624542.4210017.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62214.9845072.8219006.63103794.0645530.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26830.0216796.6612975.9131486.4223355.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6574.094716.992949.397999.706182.95
支付的各项税费(万元)2182.621354.14265.753306.932053.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7883.186231.153712.5310865.717894.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43469.9129098.9319903.5853658.7639486.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18745.0715973.89-896.9550135.306043.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)962.73962.73610.08923.65913.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0010.9110.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--1943.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)706.00706.00706.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1668.731668.731316.08934.562868.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)350.15224.9530.68299.01223.31
投资支付的现金(万元)6329.420.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.008.003144.885088.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6679.56224.9538.683443.895311.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5010.831443.781277.40-2509.33-2443.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84151.8048917.4941877.6866901.3863168.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84151.8048917.4941877.6866901.3863168.19
偿还债务支付的现金(万元)119147.5185828.4974583.1969986.1062597.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5203.813653.972212.095645.634418.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.940.000.0036.4436.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124687.2689482.4676795.2875668.1867052.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40535.47-40564.98-34917.60-8766.80-3884.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26801.23-23147.31-34537.1438859.17-284.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91921.1291605.5491605.5452746.3752746.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65119.8968458.2357068.4091605.5452462.28
净利润(万元)---1139.53--790.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5619.28--10434.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1481.82--2981.24--
长期待摊费用摊销(万元)--3.71--7.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.58--
固定资产报废损失(万元)------0.07--
公允价值变动损失(万元)--1050.00---1230.00--
财务费用(万元)--1989.86--4839.19--
投资损失(万元)---370.89---15547.95--
递延所得税资产减少(万元)---608.20---4386.59--
递延所得税负债增加(万元)--445.63--4976.98--
存货的减少(万元)--17024.47--4294.25--
经营性应收项目的减少(万元)--452.85--26193.85--
经营性应付项目的增加(万元)---11984.93--12731.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15973.89--50135.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68458.23--91605.54--
减:现金的期初余额(万元)--91605.54--52746.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23147.31--38859.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-272026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-04-182026-10-23
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