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百诚医药(301096)现金流量表图
百诚医药(301096)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34713.8822052.649984.6640449.1223705.76
收到的税费返还(万元)822.22822.04--3.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4306.552533.481856.873003.121677.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39842.6625408.1611841.5243455.6425383.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12566.347458.303249.6621057.5517373.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18132.8012205.046155.0826949.2721096.09
支付的各项税费(万元)756.44669.94658.381174.051050.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9721.275563.562463.519739.243842.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41176.8525896.8312526.6358920.1143361.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1334.19-488.68-685.11-15464.47-17978.56
收回投资收到的现金(万元)706.59260.19215.00433.56--
取得投资收益收到的现金(万元)22.73--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------42.3128.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8502.433275.622955.6241374.6730824.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9231.753535.813170.6241850.5430853.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7209.016249.104109.029791.788416.04
投资支付的现金(万元)494.00464.00--3487.001663.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1324.05689.39948.3540652.3039622.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9027.067402.495057.3753931.0849701.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)204.69-3866.68-1886.76-12080.54-18848.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54380.0046000.0029000.00106128.2381678.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----41.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54380.0046000.0029041.11106128.2381678.23
偿还债务支付的现金(万元)46393.1535671.1515296.1589987.8049158.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1641.361068.47497.552052.191576.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.71157.6325.80103.9152.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48199.2236897.2515819.5092143.9050787.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6180.789102.7513221.6113984.3430890.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.62-0.99-0.26-7.8231.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5050.664746.4010649.49-13568.48-5904.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28047.6528047.6528047.6541616.1341616.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33098.3132794.0538697.1428047.6535711.26
净利润(万元)--159.37---9039.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1072.48--3368.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.60--361.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.10---21.83--
固定资产报废损失(万元)--8022.39--15334.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1126.79--2117.65--
投资损失(万元)---485.78--1179.68--
递延所得税资产减少(万元)---86.92---131.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1879.05---564.46--
经营性应收项目的减少(万元)---8335.41---21164.91--
经营性应付项目的增加(万元)---302.86---7193.10--
其他(万元)------162.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---488.68---15464.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32794.05--28047.65--
减:现金的期初余额(万元)--28047.65--41616.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4746.40---13568.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.15--68.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-26
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