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汉缆股份(002498)现金流量表图
汉缆股份(002498)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)823349.78535929.31197628.901005457.27724143.78
收到的税费返还(万元)9227.045581.842275.743947.284016.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3401.971855.94461.2118823.8920366.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)835978.78543367.09200365.861028228.43748526.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)898217.95598111.78304318.67881516.49709718.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32409.0422972.1013645.6640984.4731440.42
支付的各项税费(万元)12540.878176.844158.2614822.5212748.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19062.5610862.935737.0828702.9321963.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)962230.43640123.65327859.67966026.42775870.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-126251.65-96756.55-127493.8162202.02-27344.50
收回投资收到的现金(万元)791366.05445392.05174530.01943359.66687742.92
取得投资收益收到的现金(万元)7599.744579.91423.518011.045505.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.700.490.4123.837.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.02--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--222.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)798968.52449972.46174953.93951394.53693478.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3783.153038.901945.5615719.176441.78
投资支付的现金(万元)750573.93433368.47171250.00927697.35712192.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.004544.453800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)754357.08436407.36173195.56947960.97722434.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44611.4413565.101758.373433.56-28955.75
吸收投资收到的现金(万元)303.00303.00303.001615.001615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)303.00303.00303.001615.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)445366.11329916.83159811.00517240.27411283.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37001.6229341.5225202.2313480.0065327.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)482670.74359561.35185316.23532335.27478225.67
偿还债务支付的现金(万元)316021.00173911.0063925.00524454.53307352.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15529.5015110.58970.1213588.0815507.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.0011.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57210.8135031.5517549.364283.2352039.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)388761.31224053.1382444.48542325.83374899.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93909.43135508.22102871.76-9990.56103326.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1637.55-1235.84-538.02-753.86-188.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10631.6751080.92-23401.7154891.1646837.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143639.33143639.33143639.3388748.1788748.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154271.00194720.25120237.62143639.33135585.64
净利润(万元)--31389.11--54794.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5328.38--3571.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.22--1354.32--
长期待摊费用摊销(万元)------78.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.75---63.24--
固定资产报废损失(万元)--6070.83--83.12--
公允价值变动损失(万元)---3235.14--3359.14--
财务费用(万元)--3378.80--3417.91--
投资损失(万元)---8031.14---20521.93--
递延所得税资产减少(万元)--167.93---909.35--
递延所得税负债增加(万元)---5.21---6.35--
存货的减少(万元)---28226.91---25961.32--
经营性应收项目的减少(万元)---107669.79---2613.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3362.15--33075.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96756.55--62202.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174287.55--118335.65--
减:现金的期初余额(万元)--118335.65--88748.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)--20432.70--25303.68--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25303.68------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51080.92--54891.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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