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雅化集团(002497)现金流量表图
雅化集团(002497)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1079142.39623937.97271922.24656577.89440650.09
收到的税费返还(万元)7222.584329.122988.5010657.901500.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19413.8615158.194454.4018312.3221058.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1105778.83643425.28279365.14685548.12463209.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)913020.26539432.08225858.98533777.67335064.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65481.6343773.7824399.1276770.2756471.62
支付的各项税费(万元)101849.6454233.5924357.6663815.8158740.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75119.7447301.3747810.9568162.1649669.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1155471.27684740.82322426.71742525.92499946.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49692.44-41315.54-43061.58-56977.80-36737.17
收回投资收到的现金(万元)197904.50180239.54139041.55869526.31669076.75
取得投资收益收到的现金(万元)3820.151127.61623.756767.045981.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1032.79368.68111.71851.97710.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343.62439.21--1255.96420.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203101.06182175.04139936.23878401.29676188.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25547.1915586.955615.3631274.8523226.79
投资支付的现金(万元)114467.30109514.1282180.18779783.40590035.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4697.634400.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170.00170.00--3809.76942.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170374.97155461.5587965.53819565.65618604.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32726.0926713.5051970.6958835.6457583.74
吸收投资收到的现金(万元)456.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101113.2984260.7723041.2783786.1862314.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--7146.866665.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101570.0384260.7723041.2790933.0468979.55
偿还债务支付的现金(万元)13609.606408.353455.0198317.9278420.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11928.7010558.95692.499154.5610744.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2781.41--81.002017.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2518.432158.17--3556.533680.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28056.7319125.474365.00111029.0092845.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73513.3065135.3018676.27-20095.96-23865.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1958.43-1816.59-425.93-2599.677282.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54588.5248716.6727159.46-20837.804263.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160277.86160277.86160277.86181115.65181115.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214866.38208994.52187437.32160277.86185379.02
净利润(万元)--128628.30--54971.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8259.89--13348.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2822.55--5347.52--
长期待摊费用摊销(万元)------26649.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.63--894.82--
固定资产报废损失(万元)--21715.49--837.10--
公允价值变动损失(万元)--64.17---0.23--
财务费用(万元)--7069.09--5303.79--
投资损失(万元)---16071.96--4746.96--
递延所得税资产减少(万元)--10261.58--4496.69--
递延所得税负债增加(万元)---899.94--150.36--
存货的减少(万元)---79861.06---5335.24--
经营性应收项目的减少(万元)---167101.26---134998.22--
经营性应付项目的增加(万元)--27788.15---75258.08--
其他(万元)--1250.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41315.54---56977.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208994.52--160277.86--
减:现金的期初余额(万元)--160277.86--181115.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48716.67---20837.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--543.55--972.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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