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辉丰股份(002496)现金流量表图
辉丰股份(002496)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41890.4630401.0313104.4334256.0629439.09
收到的税费返还(万元)0.850.85--833.67535.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60942.5421985.511230.4517480.16124767.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102833.8552387.3914334.8852569.88154742.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39986.2126046.3811647.8224967.0226495.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3804.242433.221263.675604.834132.27
支付的各项税费(万元)840.40536.34177.35958.86842.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60105.4623544.601888.6123050.27125084.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104736.3152560.5414977.4554580.98156554.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1902.46-173.15-642.57-2011.09-1811.68
收回投资收到的现金(万元)6629.504309.71--1951.73431.60
取得投资收益收到的现金(万元)2331.222285.18168.704409.564407.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.400.40151.5285.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1200.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10161.976595.28169.106512.814924.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)620.28327.28275.31480.28433.62
投资支付的现金(万元)------1593.3010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1185.38--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1805.66327.28275.312673.791036.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8356.316268.00-106.213839.023888.00
吸收投资收到的现金(万元)123.50123.50122.500.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)123.50123.50122.500.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18485.7016085.706550.0030335.7022285.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18609.2016209.206672.5030336.4522285.70
偿还债务支付的现金(万元)21493.2417790.195102.2330940.0022150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1136.71788.63393.401673.991199.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22629.9518578.825495.6332613.9923349.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4020.75-2369.621176.87-2277.54-1063.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.88-15.52-0.8030.9827.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2419.223709.71427.28-418.641040.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2072.562072.562072.562491.202491.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4491.785782.272499.842072.563531.68
净利润(万元)--1623.23---21930.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---190.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.38--488.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.74---436.00--
固定资产报废损失(万元)--1033.70--3088.31--
公允价值变动损失(万元)---3775.50--10468.01--
财务费用(万元)--906.30--1966.60--
投资损失(万元)---2575.71---6231.98--
递延所得税资产减少(万元)--122.96--5.67--
递延所得税负债增加(万元)---940.55---1090.25--
存货的减少(万元)---511.18---1001.31--
经营性应收项目的减少(万元)---5783.62--4255.12--
经营性应付项目的增加(万元)--9565.78--3918.65--
其他(万元)---65.39---80.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---173.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5782.27--2072.56--
减:现金的期初余额(万元)--2072.56--2491.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3709.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-04-182025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-04-182026-05-11
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