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荣盛石化(002493)现金流量表图
荣盛石化(002493)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16612708.188465730.6437203626.5827540335.3917441769.23
收到的税费返还(万元)276462.56127983.53818362.05502796.71260203.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291509.55145625.23399936.46328932.65292016.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17180680.298739339.4038421925.0928372064.7517993989.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14510120.496926740.9431939109.9924159532.6515665286.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217953.66142358.84341858.97302808.38229580.28
支付的各项税费(万元)1538817.10740367.012412545.781747446.281100923.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155126.52132138.97267497.68190631.33158945.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16422017.777941605.7634961012.4326400418.6417154735.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)758662.53797733.633460912.661971646.11839253.84
收回投资收到的现金(万元)165956.8589572.37351909.70211792.54147361.65
取得投资收益收到的现金(万元)4865.45500.002477.861322.861322.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)365.15362.0226411.7525939.9425939.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3346.383225.86----5935.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174533.8493660.26399364.84244999.56180559.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1557722.67867420.143158221.572447160.001734432.88
投资支付的现金(万元)219119.7358648.13352497.19181118.33105629.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3728.553519.11----10850.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1780570.95929587.393524952.962636175.661850913.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1606037.11-835927.13-3125588.12-2391176.10-1670353.39
吸收投资收到的现金(万元)----172800.0022800.0022800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----172800.0022800.0022800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6460192.053336809.2612603287.2310009177.877471397.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1242927.64949456.45----1879940.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7703119.704286265.7014923686.5313341900.589374138.67
偿还债务支付的现金(万元)6167697.272706755.2712451935.969827746.136988530.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)471659.01187328.011202953.65710269.36517559.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----267800.0022800.0022800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109244.9616997.72----467973.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6748601.242911081.0015092515.0111257017.967974063.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)954518.451375184.71-168828.482084882.631400075.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)669.71-948.70-20798.34-24537.56-16709.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107813.581336042.52145697.721640815.07552266.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1294383.231294383.231148685.511148685.511148685.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1402196.812630425.751294383.232789500.581700951.64
净利润(万元)166625.35--212532.01--167197.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6504.58------15153.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9821.18--18502.39--9027.82
长期待摊费用摊销(万元)--------4.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.41---1744.02---526.94
固定资产报废损失(万元)248.69--1502112.97----
公允价值变动损失(万元)29972.14---12029.81---11503.72
财务费用(万元)320061.85--741225.66--375070.62
投资损失(万元)-28404.67---16303.33--5217.50
递延所得税资产减少(万元)-10347.91---54636.74---3444.97
递延所得税负债增加(万元)13907.34---4171.69--6931.25
存货的减少(万元)-504.78--1658704.88--646671.08
经营性应收项目的减少(万元)-126936.86---537017.61---633977.48
经营性应付项目的增加(万元)-460424.22---79692.59---470979.14
其他(万元)-----4290.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)758662.53------839253.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1402196.81--1294383.23--1700951.64
减:现金的期初余额(万元)1294383.23--1148685.51--1148685.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107813.58------552266.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1183.70------1207.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-252024-10-302024-08-28
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