中财网 中财网股票行情
中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)924319.07550808.98298059.371220576.69893006.90
收到的税费返还(万元)5408.16349.9913.0429311.7827756.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)655672.96418010.15349376.77406305.43461820.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1585400.18969169.11647449.171656193.901382584.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524499.68326996.64178438.54707716.38502077.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218094.12170963.03106851.49279078.72225958.23
支付的各项税费(万元)23488.9915431.867993.2529453.5921920.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)688539.52532286.44327562.66763650.85731822.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1454622.321045677.97620845.941779899.551481778.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130777.87-76508.8626603.23-123705.65-99193.81
收回投资收到的现金(万元)527918.95417178.83212732.31575043.59502207.00
取得投资收益收到的现金(万元)4691.244152.533775.244792.705059.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.1396.2813.76103.4889.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.00----3500.003500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)533511.32421427.64216521.32583439.77510856.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11090.754560.381730.3840612.4124212.49
投资支付的现金(万元)523788.04350435.26301153.35722422.80706963.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)534878.79354995.63302883.72765535.20733678.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1367.4766432.01-86362.40-182095.43-222822.01
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------10.0010.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86142.971535.79--111089.0392546.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5322.971535.79--12309.0311726.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4376.232840.031462.976065.824057.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90519.204375.821462.97117154.8596604.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90519.20-4375.82-1462.97-117144.85-96594.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38891.20-14452.66-61222.14-422945.93-418609.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)766897.14766897.14766897.141189843.071189843.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805788.35752444.48705675.00766897.14771233.16
净利润(万元)--96688.74--168302.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10224.67--17956.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1833.12--3678.26--
长期待摊费用摊销(万元)------5012.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.47---486.80--
固定资产报废损失(万元)--9319.02--38.82--
公允价值变动损失(万元)---1521.09---5914.84--
财务费用(万元)--427.01--442.57--
投资损失(万元)---5988.06---7731.98--
递延所得税资产减少(万元)---365.84---532.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12264.68---6669.80--
经营性应收项目的减少(万元)---126720.87---163873.13--
经营性应付项目的增加(万元)---56978.48---152463.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---76508.86---123705.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--752444.48--766897.14--
减:现金的期初余额(万元)--766897.14--1189843.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14452.66---422945.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4972.61---1282.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2608.83--5456.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-102026-10-28
↑返回页顶↑

转至中南传媒（601098）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。