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嘉麟杰(002486)现金流量表图
嘉麟杰(002486)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117679.8873570.0134221.97132213.30102917.08
收到的税费返还(万元)3264.412309.49784.603650.162660.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1322.14534.08601.313528.483469.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122266.4376413.5835607.87139391.94109046.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81239.5752774.3921413.8394292.8867639.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19212.1713581.948202.2723886.6018332.69
支付的各项税费(万元)2521.611732.71975.962641.362492.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8213.386409.303064.918179.956971.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111186.7374498.3433656.97129000.8095435.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11079.701915.251950.9110391.1413611.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)350.89350.89350.8966.6366.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.3438.3438.3429.1027.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417.23389.23389.2795.7393.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4959.143310.011946.668536.315684.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)163.12164.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5122.263474.652113.988536.315684.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4705.03-3085.42-1724.71-8440.57-5590.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1634.451636.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1634.451636.20
偿还债务支付的现金(万元)628.7520.3111.791573.511560.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1044.601041.5116.8935.6339.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.0331.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)731.40359.83----1588.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2404.751421.65250.743328.653188.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2404.75-1421.65-250.74-1694.20-1552.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1352.51-937.45-394.66-429.0667.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2617.42-3529.27-419.21-172.696535.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24596.7124596.7124596.3224769.4024769.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27214.1321067.4324177.1124596.7131304.50
净利润(万元)--1995.86--5208.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.20--75.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.04---3.46--
固定资产报废损失(万元)--1834.44--3336.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--673.02--417.22--
投资损失(万元)---332.90---982.22--
递延所得税资产减少(万元)--64.38---420.28--
递延所得税负债增加(万元)---61.40--11.06--
存货的减少(万元)---745.07--1022.24--
经营性应收项目的减少(万元)--1235.58---4093.03--
经营性应付项目的增加(万元)---3712.45--2355.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1915.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--29.46------
现金的期末余额(万元)--21067.43--24596.71--
减:现金的期初余额(万元)--24596.71--24769.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3529.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---199.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
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