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经纬辉开(300120)现金流量表图
经纬辉开(300120)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261467.04161123.2899985.81304584.58257745.64
收到的税费返还(万元)2191.841467.10778.704487.563108.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89917.1554078.8414292.3475605.0710927.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)353576.03216669.22115056.86384677.21271781.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238565.51148816.5783440.89230129.34209797.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27901.5218679.328913.9134733.9025001.09
支付的各项税费(万元)6551.074664.041286.814665.974451.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67399.1246883.5113634.5492319.7716105.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340417.22219043.43107276.15361848.98255355.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13158.81-2374.217780.7022828.2316426.15
收回投资收到的现金(万元)330.0035.00------
取得投资收益收到的现金(万元)15.07--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.75192.152.65152.602064.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11166.4111203.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1510.001510.00--2746.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2047.821737.152.6514065.3313267.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2578.30238.2157.493405.391701.36
投资支付的现金(万元)2732.462732.462295.2013100.807000.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)59620.88--64694.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.00----52.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65331.6462991.5467047.3416506.198755.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63283.82-61254.39-67044.69-2440.864512.93
吸收投资收到的现金(万元)7000.007000.006871.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113268.5979640.5364300.0095936.9389968.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.002318.248.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120268.5986640.5371171.9098255.1789976.82
偿还债务支付的现金(万元)94605.8049605.0231121.38112518.10104515.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3021.661737.92998.744544.663726.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.77105.65793.17914.80243.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97647.2251448.5932913.29117977.56108486.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22621.3735191.9438258.61-19722.39-18509.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-951.92-703.73-378.36-2010.81203.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28455.56-29140.39-21383.73-1345.832633.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67484.3167484.3167449.2268830.1468830.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39028.7538343.9146065.4967484.3171463.59
净利润(万元)---4119.23---48428.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1747.14--47847.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--978.63--646.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1213.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.84---19.30--
固定资产报废损失(万元)--2619.15--1042.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4855.15--6828.57--
投资损失(万元)--345.09--731.64--
递延所得税资产减少(万元)---1443.73---225.52--
递延所得税负债增加(万元)--3074.57---639.80--
存货的减少(万元)--1421.50--9086.25--
经营性应收项目的减少(万元)---7624.21---30704.27--
经营性应付项目的增加(万元)--503.75--26225.08--
其他(万元)---8519.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2374.21--22828.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38343.91--67484.31--
减:现金的期初余额(万元)--67484.31--68830.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29140.39---1345.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.84--1463.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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