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金正大(002470)现金流量表图
金正大(002470)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)817404.83662051.87333829.49959629.31772139.83
收到的税费返还(万元)0.00----136.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11225.6010844.375142.7415273.218747.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)828630.42672896.23338972.23975038.90780887.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)723743.30591273.15295801.63776572.33667357.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60110.4340278.1619923.7076292.8357792.80
支付的各项税费(万元)14352.1910026.974614.5416078.9411499.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34221.1716843.017433.8460521.9623078.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)832427.09658421.29327773.71929466.07759727.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3796.6714474.9411198.5245572.8421159.61
收回投资收到的现金(万元)57058.9416614.007058.7016871.969308.43
取得投资收益收到的现金(万元)318.4878.7732.672394.49225.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.39180.8256.51835.59189.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57653.8116873.597147.8820102.049723.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16663.739390.406412.0132716.4114803.55
投资支付的现金(万元)56306.0020793.0012457.7016824.538821.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72969.7330183.4018869.7149559.7823624.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15315.92-13309.81-11721.83-29457.74-13901.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107208.7789499.0024000.00117817.0374211.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107208.7789499.0024000.00117817.0374211.14
偿还债务支付的现金(万元)73467.4646051.2522213.9395761.0368468.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7760.934845.082048.9111436.736434.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.010.010.0181.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.19296.9893.5913662.74282.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81834.5851193.3124356.43120860.5075186.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25374.1838305.69-356.43-3043.47-975.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------198.55--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6261.5939470.82-879.7413270.176283.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38209.7438209.7438209.7424939.5724939.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44471.3377680.5737330.0038209.7431222.61
净利润(万元)---49680.08--3327.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8565.72--8036.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1466.55--2017.27--
长期待摊费用摊销(万元)------389.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.42---112.63--
固定资产报废损失(万元)--23694.63--200.59--
公允价值变动损失(万元)--2.67---2.72--
财务费用(万元)--7897.67--14571.53--
投资损失(万元)--2733.32---6293.18--
递延所得税资产减少(万元)---90.26--56.96--
递延所得税负债增加(万元)---20.88---54.81--
存货的减少(万元)--3702.25---35416.24--
经营性应收项目的减少(万元)--5663.51---92713.52--
经营性应付项目的增加(万元)--9508.24--102838.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14474.94--45572.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77680.57--38209.74--
减:现金的期初余额(万元)--38209.74--24939.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39470.82--13270.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.70--925.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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