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顺网科技(300113)现金流量表图
顺网科技(300113)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110220.5567619.1330184.17187355.17158030.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1133.941153.72442.213015.571611.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111354.4968772.8530626.38190370.74159641.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44365.3125281.2210160.1898394.4492784.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29212.7621709.7014023.7134898.9928781.75
支付的各项税费(万元)6052.674486.712115.979865.296748.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9853.816524.852777.1510526.568774.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89484.5558002.4729077.01153685.28137088.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21869.9510770.381549.3736685.4722552.86
收回投资收到的现金(万元)169338.44133540.2853781.79360739.77288408.84
取得投资收益收到的现金(万元)2010.451818.481036.552432.941208.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.8176.630.58345.62115.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----122.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171486.70135435.3854941.77363518.32289732.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12768.617115.724259.774424.442871.79
投资支付的现金(万元)181852.74134865.1644535.86398736.86309964.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19.7020.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196083.65143443.1948795.63403181.01312856.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24596.95-8007.806146.14-39662.68-23124.22
吸收投资收到的现金(万元)170.00----215.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.00----215.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2325.75--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2495.75----215.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8650.838649.97--9582.476067.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)560.00560.00--3515.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)929.75805.20382.272828.772486.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9580.589455.16382.2712411.248554.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7084.83-9455.16-382.27-12196.24-8554.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.29-87.96-17.27-21.914.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9951.13-6780.547295.98-15195.37-9120.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37633.1637633.1637510.3152828.5352828.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27682.0430852.6244806.2837633.1643707.97
净利润(万元)--17262.53--45018.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.05---163.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.92--224.10--
长期待摊费用摊销(万元)------870.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.79---187.14--
固定资产报废损失(万元)--1373.07--16.22--
公允价值变动损失(万元)---1360.01---6681.35--
财务费用(万元)--156.04--342.41--
投资损失(万元)---2443.00---3437.14--
递延所得税资产减少(万元)--45.26---43.50--
递延所得税负债增加(万元)--197.57--999.55--
存货的减少(万元)--98.58--2187.59--
经营性应收项目的减少(万元)---6388.46---6360.23--
经营性应付项目的增加(万元)--162.43--416.81--
其他(万元)--683.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10770.38--36685.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--155.22------
现金的期末余额(万元)--30852.62--37633.16--
减:现金的期初余额(万元)--37633.16--52828.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6780.54---15195.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.22--1303.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-10-29
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