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珠江啤酒(002461)现金流量表图
珠江啤酒(002461)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573491.45333163.41120924.46650475.69559228.28
收到的税费返还(万元)703.24703.24703.240.130.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5895.333702.753070.549654.195060.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)580090.02337569.40124698.25660130.01564288.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281650.25167060.7969933.30341282.78283946.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73703.8849730.6827288.6392398.2970567.17
支付的各项税费(万元)76982.9442305.7313717.7398255.3670186.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18667.6611500.666874.1421280.0615431.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451004.71270597.85117813.81553216.49440131.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129085.3066971.546884.44106913.53124156.88
收回投资收到的现金(万元)279080.00206900.00174400.00251042.72230525.09
取得投资收益收到的现金(万元)78.88--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.442.100.3722.9618.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6860.502896.64--7419.595206.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286311.81209798.74176961.34258485.27235750.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60709.8140387.8925117.0255506.7131814.97
投资支付的现金(万元)261300.00168100.0040600.00447450.00421350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----603.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322009.81208487.8965717.02503560.14453164.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35698.001310.85111244.32-245074.87-217414.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263527.34199256.3581482.96312324.42235549.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263527.34199256.3581482.96312324.42235549.02
偿还债务支付的现金(万元)265000.00205000.00150000.00240000.00168000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40113.8139844.19354.9030539.3930354.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1630.00----1790.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)319.78217.29--430.49299.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305433.59245061.48150698.11270969.88198654.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41906.25-45805.12-69215.1641354.5436894.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.971.231.2612.509.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51482.0222478.5048914.86-96794.30-56353.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55325.1655325.1655325.16152119.46152119.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106807.1877803.65104240.0255325.1695765.84
净利润(万元)--62169.96--83077.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---226.97--1128.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2898.17--3361.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--266.26--2337.08--
固定资产报废损失(万元)--3.59--200.23--
公允价值变动损失(万元)---340.64---188.98--
财务费用(万元)---7532.84---14484.81--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--3808.12---2549.21--
递延所得税负债增加(万元)--123.47---704.23--
存货的减少(万元)--4331.43---1000.70--
经营性应收项目的减少(万元)---606.31---351.84--
经营性应付项目的增加(万元)---10976.52--9598.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66971.54--106913.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77803.65--55325.16--
减:现金的期初余额(万元)--55325.16--152119.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22478.50---96794.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.32--374.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-252025-03-282024-10-29
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