中财网 中财网股票行情
尤洛卡(300099)现金流量表图
尤洛卡(300099)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29670.8120671.807351.7535852.6327770.80
收到的税费返还(万元)43.8035.1527.58310.62223.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3663.001483.42616.483112.002703.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33377.6022190.367995.8139275.2530697.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10536.576807.972441.1710037.538261.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8409.126063.643315.3511998.209001.91
支付的各项税费(万元)3746.572563.041508.645469.354057.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7830.203122.312036.4211488.678144.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30522.4518556.969301.5738993.7429464.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2855.153633.40-1305.76281.511232.86
收回投资收到的现金(万元)92947.4876441.9940206.34111450.9679477.52
取得投资收益收到的现金(万元)1022.91543.82274.83954.44545.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4118.244.5416.977.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------915.95339.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.75----18202.8318542.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94001.5577004.0540485.71131541.1598912.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7218.51837.06464.332686.254131.24
投资支付的现金(万元)83539.8469910.0038334.00111485.4981838.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)406.14----13270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91164.4970747.0638798.33127441.7485969.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2837.066256.991687.374099.4112942.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2082.202238.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3182.202238.08
偿还债务支付的现金(万元)------634.291625.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10321.7110321.71--16923.1216931.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.9212.90--1122.954922.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10343.6310334.616.4518680.3623479.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10343.63-10334.61-6.45-15498.16-21241.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4651.42-444.22375.16-11117.23-7066.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24479.8724479.8724479.8735597.1035597.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19828.4524035.6524855.0324479.8728531.06
净利润(万元)--3016.70--17960.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.67--110.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.62--257.27--
长期待摊费用摊销(万元)------2.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.16---0.30--
固定资产报废损失(万元)--1547.58--13.52--
公允价值变动损失(万元)---241.10---10011.27--
财务费用(万元)--16.79--124.57--
投资损失(万元)---161.33--5.44--
递延所得税资产减少(万元)---3.04---282.33--
递延所得税负债增加(万元)---164.96--148.22--
存货的减少(万元)---496.65---962.24--
经营性应收项目的减少(万元)--3503.45---16865.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3652.27--10743.24--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3633.40--281.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--24035.65--24479.87--
减:现金的期初余额(万元)--24479.87--35597.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---444.22---11117.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1908.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.62--88.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-03-262025-10-28
↑返回页顶↑

转至尤洛卡（300099）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。