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欧菲光(002456)现金流量表图
欧菲光(002456)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1868768.921282170.87766408.692409489.901674094.39
收到的税费返还(万元)2769.752463.462206.189784.566032.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12506.125719.282987.1824128.6420843.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1884044.791290353.61771602.052443403.101700970.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1634215.691087815.56655720.082136902.301473948.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167399.70114994.9559308.77226212.07172916.25
支付的各项税费(万元)11816.368326.674644.9518915.5613565.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12949.629834.925092.4833754.6820279.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1826381.381220972.10724766.282415784.611680710.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57663.4169381.5146835.7727618.5020260.50
收回投资收到的现金(万元)811.73811.73311.73----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32704.5031948.6331229.8013552.021595.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7360.497360.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135.65----479.66471.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41012.3740120.8531541.5314031.672066.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36523.9427577.5018392.7053757.6938103.20
投资支付的现金(万元)9831.779831.77--500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1658.031642.53--20235.851441.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48669.4439051.8019803.7774493.5339544.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7657.081069.0511737.77-60461.86-37477.68
吸收投资收到的现金(万元)1147.461147.46831.8530478.0429530.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)607236.98476313.21214772.97633553.42415923.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4604.05209.28--107132.59115342.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)612988.49477669.94215604.82771164.06560795.91
偿还债务支付的现金(万元)598110.23434625.23213184.00614234.14430851.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.3810048.753992.9419963.2715219.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56504.0344211.47--87315.3751895.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)667910.64488885.45251270.85721512.78497966.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54922.15-11215.50-35666.0349651.2862829.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.73-240.19-140.30-115.55-151.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5257.5658994.8722767.2116692.3645461.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85683.1685683.1685683.1668990.8068990.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80425.60144678.03108450.3785683.16114452.05
净利润(万元)---37568.31--16588.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2842.95--9057.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22034.76--41242.64--
长期待摊费用摊销(万元)--2130.04--5045.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.29---230.22--
固定资产报废损失(万元)--43.68--371.21--
公允价值变动损失(万元)--85.59--1103.12--
财务费用(万元)--12959.83--25421.15--
投资损失(万元)--8493.43--17106.78--
递延所得税资产减少(万元)---988.22---4393.05--
递延所得税负债增加(万元)---38.59---111.66--
存货的减少(万元)---27079.46--20712.32--
经营性应收项目的减少(万元)--173651.07---104468.67--
经营性应付项目的增加(万元)---115141.12---59973.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69381.51--27618.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144678.03--85683.16--
减:现金的期初余额(万元)--85683.16--68990.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58994.87--16692.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4966.04--13362.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-032025-10-30
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