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百川股份(002455)现金流量表图
百川股份(002455)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396118.02241092.54111835.36462839.78363628.35
收到的税费返还(万元)12539.218801.325024.139483.497750.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3743.911404.891210.848156.067107.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412401.14251298.76118070.33480479.33378486.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326628.83203616.0998660.70334228.61273087.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37451.2725500.0313639.9746466.5635157.47
支付的各项税费(万元)5664.462860.39872.6213956.2212340.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11603.356573.124259.2313249.149186.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381347.91238549.62117432.51407900.52329772.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31053.2412749.14637.8272578.8148714.80
收回投资收到的现金(万元)1.221.20--2.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268.74268.74--2504.82323.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1316.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269.96269.94--3823.76323.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47037.3929519.2221395.0760687.4749479.14
投资支付的现金(万元)1.221.20--2.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3070.292184.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47038.6129520.4221395.0763759.7651663.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46768.65-29250.48-21395.07-59936.00-51339.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)484603.67343606.67144417.96520754.92465150.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30421.0030421.0029000.0051800.0022000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)515024.67374027.67173417.96572554.92487150.95
偿还债务支付的现金(万元)417950.32276158.41132688.03516714.20405849.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15537.4010557.634941.4626651.3419086.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52686.7269081.3713701.5867516.9175753.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)486174.44355797.41151331.07610882.45500690.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28850.2318230.2622086.89-38327.53-13539.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.33-22.00-4.38-3.95-46.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13100.491706.911325.26-25688.67-16210.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20791.3220791.3220791.3246479.9946479.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33891.8022498.2322116.5820791.3230269.22
净利润(万元)--2704.81---28861.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--157.78--4377.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--629.27--1267.91--
长期待摊费用摊销(万元)------6483.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--216.55---31.16--
固定资产报废损失(万元)--35343.12--503.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13276.88--28618.04--
投资损失(万元)--4.17--133.37--
递延所得税资产减少(万元)--240.47---4207.64--
递延所得税负债增加(万元)---1095.52---1126.35--
存货的减少(万元)---50558.56---60509.62--
经营性应收项目的减少(万元)---4862.10--14777.76--
经营性应付项目的增加(万元)--14439.01--39832.18--
其他(万元)---453.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12749.14--72578.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22498.23--20791.32--
减:现金的期初余额(万元)--20791.32--46479.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1706.91---25688.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--407.53---1185.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-072026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-072026-04-292026-04-292025-11-01
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