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安琪酵母(600298)现金流量表图
安琪酵母(600298)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1490517.54969393.54477908.581892405.211364621.18
收到的税费返还(万元)24845.8318615.526897.8239982.2832298.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37466.4920116.777657.9853693.4642249.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1552829.861008125.83492464.371986080.951439169.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1107247.27794412.80419205.971395582.24969833.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151964.89112187.5769516.61180320.53137011.00
支付的各项税费(万元)62050.7742981.2319310.8872189.4053693.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60322.4738558.4121478.8490192.8356817.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1381585.40988140.01529512.301738284.991217355.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171244.4619985.82-37047.92247795.96221813.24
收回投资收到的现金(万元)19800.0017800.009900.009000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)513.27236.4828.51125.487.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6760.78978.10776.3617160.0415606.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1860.871860.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27074.0519014.5810704.8728146.3933475.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130525.6174322.6642332.10170051.23124050.93
投资支付的现金(万元)17024.9919025.003700.0011625.0018125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------28724.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17902.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147550.6093347.6646032.10228303.45170900.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120476.55-74333.08-35327.23-200157.06-137425.17
吸收投资收到的现金(万元)692.39100441.39692.397005.69106683.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)692.39692.39692.397005.69--
发行债券收到的现金(万元)99749.00----99696.23--
取得借款收到的现金(万元)560050.72459743.02210650.74584502.68490344.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)660492.11560184.41211343.13691204.60597028.67
偿还债务支付的现金(万元)609741.97490256.40182828.42542080.49460820.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63560.8359604.823908.8168390.4363848.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4240.253340.25--2987.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3887.572687.581806.873757.6319454.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)677190.37552548.79188544.10614228.55544123.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16698.267635.6122799.0376976.0452905.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5077.18-2697.57-1693.281775.832345.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28992.47-49409.22-51269.41126390.77139638.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260870.11260870.11265806.94134479.34134479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289862.58211460.89214537.53260870.11274118.00
净利润(万元)--90603.12--158890.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4894.00--7043.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1326.75--2543.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.12--87.75--
固定资产报废损失(万元)--48995.90--88875.15--
公允价值变动损失(万元)--145.56--60.87--
财务费用(万元)--6333.84--16699.26--
投资损失(万元)--399.24--534.45--
递延所得税资产减少(万元)---341.16---933.93--
递延所得税负债增加(万元)--727.45---715.08--
存货的减少(万元)---563.95---78990.38--
经营性应收项目的减少(万元)---69976.97--21753.64--
经营性应付项目的增加(万元)---69481.03--21626.55--
其他(万元)--2882.89--7287.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19985.82--247795.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211460.89--260870.11--
减:现金的期初余额(万元)--260870.11--134479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49409.22--126390.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2382.01---596.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1544.65--1706.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-03-302025-10-30
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